申万菱信中证申万医药生物指数A

(163118)开放式-复制指数型

基金经理：廖裕舟

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.6189	净值增长率:0.55%	累计净值:1.0061
净值更新日期:2024/4/25	基金简称:医药生物LOF	最新规模:2.4亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时中证	1.3664	1.37%
华安中证	1.0181	1.34%
申万菱信	0.6189	0.55%
华宝中证	0.8024	0.11%
长信利众	0.9451	-0.01%
华安中证	0.8700	-0.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	0.5824	0.80%
申万菱信	0.5774	0.79%
申万菱信	1.0047	0.58%
申万菱信	0.6151	0.56%
申万菱信	1.0351	0.55%
申万菱信	0.6189	0.55%
申万菱信	1.0137	0.55%
申万菱信	0.6055	0.53%
申万菱信	0.6124	0.53%
申万菱信	0.8182	0.50%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-9.58%	-21.57%	-11.74%	-11.18%	-21.72%	-44.13%	0.60%
同类排名(复制指数型)	5/6	6/6	6/6	6/6	5/6	6/6	--
同类平均(复制指数型)	-1.00%	-3.21%	-0.17%	-1.63%	-12.51%	-10.07%	-
年化收益率(%)	-19.16%	-21.57%	-11.74%	-11.18%	-21.72%	-14.71%	0.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.52	93.60	93.44

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信数据不全。
在财务资质方面，申万菱信数据不全。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	74.36%
科学研究和技术服务业	7.48%
批发和零售业	6.77%
卫生和社会工作	4.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞医药	0	0	9.59%	2574
迈瑞医疗	0	0	7.97%	1956
药明康德	0	0	4.43%	2053
片仔癀	0	0	3.21%	621
爱尔眼科	0	0	2.79%	1112
智飞生物	0	0	2.52%	1925
联影医疗	0	0	2.50%	657
云南白药	0	0	2.13%	612
长春高新	0	0	1.82%	1051
上海莱士	0	0	1.76%	675

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		5.58	6.75	6.38	2.01	11.42	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.62%	106/355	7.08%	140/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2020-12-31

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