信澳鑫安债券(LOF)

(166105)开放式-二级债基

基金经理：杨彬宋加旺

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0520	净值增长率:0.00%	累计净值:1.3790
净值更新日期:2024/4/18	基金简称:信澳鑫安LOF	最新规模:50.09亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.5766	0.68%
华泰保兴	1.2697	0.67%
华泰保兴	1.2999	0.67%
汇丰亚洲	8.8652	0.66%
汇丰亚洲	6.8401	0.66%
平安可转	1.1078	0.65%
汇丰亚洲	6.8691	0.65%
汇丰亚洲	8.8699	0.65%
汇丰亚洲	6.8178	0.65%
华商可转	1.5962	0.65%

同系基金

简称	单位净值	增长率
信澳匠心	0.8510	1.76%
信澳匠心	0.8593	1.75%
信澳新能	0.9897	1.57%
信澳新能	0.9886	1.56%
信澳周期	1.2878	1.53%
信澳周期	1.3032	1.53%
信澳星奕	0.7905	1.48%
信澳星奕	0.7704	1.48%
信澳产业	0.4956	1.41%
信澳产业	0.5040	1.41%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.95%	2.24%	3.95%	1.81%	-3.37%	9.98%	42.55%
同类排名(二级债基)	142/2353	1829/2351	0/	2235/2730	2454/2815	1073/2007	--
同类平均(二级债基)	2.04%	2.78%	-	2.86%	0.49%	9.51%	-
年化收益率(%)	7.91%	2.24%	3.95%	1.81%	-3.37%	3.33%	3.56%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	88.85	80.31	82.80

最新总份额：9.1442亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	50,698.45	10.12
可转换企业债	22,423.36	4.50
普通金融债	11,383.55	2.27

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开07	230207	15,127.60	3.02
23农发06	230406	13,171.80	2.63
23进出01	230301	12,239.70	2.44
19民生银行永续债	1928013	11,383.60	2.27
23进出02	230302	10,159.30	2.03

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		-0.21	1.47	0.00	0.00	1.15	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.00%	5/42	2.90%	1/42	0.00%	0/42	0.00%	0/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2023-12-31

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