嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A

(00034A)开放式-固定收益类

子基金:

母基金:

基金经理：

单位净值:1.0140	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0550	净值更新日期:2015/11/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实双币A
最新规模:9.58亿元	风险等级:中等风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏恒生	0.4161	2.34%
华夏移动	1.2500	1.46%
国富大中	1.8180	1.28%
易方达中	1.0912	0.14%
易方达中	1.1069	0.14%
易方达中	0.1536	0.13%
易方达中	0.1558	0.13%
华夏海外	1.3559	0.13%
国泰中国	0.7339	0.12%
华夏海外	1.4147	0.12%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实信息	1.0758	4.17%
嘉实信息	1.0675	4.17%
嘉实港股	0.5395	4.15%
嘉实港股	0.5325	4.15%
嘉实全球	2.3620	3.82%
嘉实全球	2.0260	3.79%
嘉实中证	0.7539	3.59%
嘉实恒生	0.4747	3.56%
嘉实中证	0.4866	3.47%
嘉实前沿	1.3323	3.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2015-11-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-	-	-	-	5.61%
同类排名(固定收益类)	/	/	/	/	/	/	--
同类平均(固定收益类)	-23.26%	-37.51%	-	-	-	-13.23%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	2.81%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2015-06-30	2015-09-30	2015-11-26
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实新兴数据不全。
在财务资质方面，嘉实新兴数据不全。
在持仓周转率方面，嘉实新兴数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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