嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A

(00034A)开放式-固定收益类

子基金:

母基金:

基金经理：

单位净值:1.0140	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0550	净值更新日期:2015/11/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实双币A
最新规模:9.58亿元	风险等级:中等风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国富大中	1.9890	5.29%
华夏移动	1.3450	3.78%
大成全球	1.0120	1.32%
大成全球	0.9917	1.32%
富国全球	1.2870	0.89%
华夏海外	0.2021	0.80%
摩根国际	10.2400	0.79%
摩根国际	8.4000	0.72%
华夏海外	1.4351	0.72%
华夏海外	1.3752	0.71%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实全球	2.2140	9.17%
嘉实全球	2.2140	9.17%
嘉实全球	2.5780	9.05%
嘉实中证	0.8471	8.04%
嘉实标普	0.9707	7.06%
嘉实全球	0.1216	6.20%
嘉实全球	0.8601	6.16%
嘉实全球	0.8633	6.14%
嘉实海外	0.6790	4.14%
嘉实美国	3.6150	3.85%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2015-11-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-	-	-	-	5.61%
同类排名(固定收益类)	/	/	/	/	/	/	--
同类平均(固定收益类)	-27.26%	-31.39%	-	-	-	-13.04%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	2.81%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2015-06-30	2015-09-30	2015-11-26
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实新兴数据不全。
在财务资质方面，嘉实新兴数据不全。
在持仓周转率方面，嘉实新兴数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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