财经纵横 | 新浪首页

财经首页 基金首页 基金动态 基金评论 基金持仓 基金公告 基金学苑 社保基金 政策动向
 

场外认购 外扣法
场外认购 内扣法
场内认购 深交所
场内认购 上交所
场外申购 外扣法
场外申购 内扣法
场内申购 外扣法
场内申购 内扣法
基金赎回 前端收费模式
基金赎回 后端收费模式
基金转换
货币市场基金收益

场外认购 外扣法
  认购金额:
基金份额面值:
  认购费率:%
同业存款利率:%
  认购日期:
预计成立日期:


说明:

  募集资金在首次募集期间的利息归入投资人净认购金额中,折合成基金份额归投资人所有;利息的数额以注册登记机构的记录为准。认购费用计算结果、认购份额结果按四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的损失由基金财产承担,取得的收益归入基金财产。外扣法是针对认购金额,即投资总额的。认购金额包括认购费用和净认购金额,公式如下(单个基金的具体收费方式及费率标准以其《发售公告》和《招募说明书》的相关规定为准):

  认购费用= 认购金额×认购费率
  净认购金额=认购金额-认购费用
  认购份额= 净认购金额/ 基金单位面值

  例1:某投资人投资10万元认购本基金,若该笔认购在首次募集期间产生利息50.03元,该笔认购资金对应的认购费率为1.2%,则其可得到的认购份额为:

  认购费用=100,000.00×1.2%=1,200.00元

  净认购金额=100,000.00+50.03-1,200.00=98,850.03元

  认购份额=98,850.03/1.0000=98,850.03份




新浪财经声明:本网站所载文章、数据仅供参考,本网站并不保证其准确性,风险自负。

新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网

北京市通信公司提供网络带宽