| |
|
|
| 基金名称 |
期末净值(元) |
期初净值(元) |
净值增长率(%) |
期末累计净值(元) |
期初累计净值(元) |
累计净值增长率(%) |
| 华安创新 |
0.6450 |
0.6200 |
4.03 |
3.0018 |
2.8944 |
3.71 |
| 长城久富核心成长 |
1.2438 |
1.1923 |
4.32 |
3.1246 |
3.0731 |
1.68 |
| 南方稳健成长 |
0.9805 |
0.9282 |
5.63 |
2.7755 |
2.7232 |
1.92 |
| 大成创新成长 |
0.7150 |
0.6830 |
4.69 |
1.9260 |
1.8940 |
1.69 |
| 博时新兴成长 |
0.6930 |
0.6620 |
4.68 |
2.6000 |
2.4840 |
4.67 |
| 长盛同智优势成长 |
0.7884 |
0.7537 |
4.6 |
2.1296 |
2.0949 |
1.66 |
| 华夏蓝筹核心 |
0.9700 |
0.9320 |
4.08 |
2.9730 |
2.8840 |
3.09 |
| 华安策略优选 |
0.6358 |
0.6068 |
4.78 |
2.1721 |
2.1431 |
1.35 |
| 融通领先成长 |
0.8720 |
0.8260 |
5.57 |
2.3230 |
2.2040 |
5.4 |
| 南方成份精选 |
0.8376 |
0.8005 |
4.63 |
0.8376 |
0.8005 |
4.63 |
| 华安中小盘成长 |
0.8830 |
0.8361 |
5.61 |
2.1979 |
2.1510 |
2.18 |
| 博时第三产业成长 |
0.9620 |
0.9180 |
4.79 |
2.1280 |
2.0310 |
4.78 |
| 大成积极成长 |
0.7820 |
0.7420 |
5.39 |
1.8340 |
1.7940 |
2.23 |
| 国泰金鼎价值精选 |
0.8260 |
0.7800 |
5.9 |
1.4710 |
1.4250 |
3.23 |
| 华夏平稳增长 |
1.3830 |
1.3190 |
4.85 |
2.0880 |
2.0240 |
3.16 |
| 富国天博创新主题 |
0.6841 |
0.6517 |
4.97 |
2.5212 |
2.4344 |
3.57 |
| 华夏成长 |
1.1670 |
1.1220 |
4.01 |
2.8480 |
2.8030 |
1.61 |
| 国泰金鹰增长 |
0.6640 |
0.6360 |
4.4 |
3.5370 |
3.5090 |
0.8 |
| 鹏华行业成长 |
0.7191 |
0.6923 |
3.87 |
2.7569 |
2.6598 |
3.65 |
| 易方达平稳增长 |
1.3480 |
1.3070 |
3.14 |
2.5780 |
2.5370 |
1.62 |
| 融通新蓝筹 |
0.6712 |
0.6501 |
3.25 |
2.9662 |
2.9451 |
0.72 |
| 南方宝元债券 |
1.0333 |
1.0068 |
2.63 |
2.2533 |
2.2268 |
1.19 |
| 长盛成长价值 |
0.7420 |
0.7070 |
4.95 |
2.5860 |
2.5510 |
1.37 |
| 博时价值增长 |
0.6380 |
0.6130 |
4.08 |
3.1400 |
3.1150 |
0.8 |
| 宝盈鸿利收益 |
0.6573 |
0.6351 |
3.5 |
2.5374 |
2.5071 |
1.21 |
| 华夏债券AB |
1.0880 |
1.0870 |
0.09 |
1.3980 |
1.3970 |
0.07 |
| 富国天源平衡 |
0.8428 |
0.8154 |
3.36 |
2.1034 |
2.0760 |
1.32 |
| 大成价值增长 |
0.6117 |
0.5828 |
4.96 |
3.2717 |
3.2428 |
0.89 |
| 嘉实成长收益 |
0.7047 |
0.6800 |
3.63 |
2.7400 |
2.6982 |
1.55 |
| 银华优势企业 |
0.9291 |
0.9034 |
2.84 |
2.5491 |
2.5234 |
1.02 |
| 华安MSCI中国A股 |
0.7140 |
0.6670 |
7.05 |
2.7132 |
2.5590 |
6.03 |
| 万家上证180 |
0.6049 |
0.5627 |
7.5 |
2.9449 |
2.9027 |
1.45 |
| 国投瑞银融华债券 |
1.0682 |
1.0573 |
1.03 |
2.0202 |
2.0093 |
0.54 |
| 招商安泰债券A |
1.1441 |
1.1439 |
0.02 |
1.3806 |
1.3804 |
0.01 |
| 招商安泰平衡 |
1.7265 |
1.6907 |
2.12 |
2.3415 |
2.3057 |
1.55 |
| 招商安泰股票 |
0.7252 |
0.6978 |
3.93 |
3.3392 |
3.3118 |
0.83 |
| 泰达荷银成长 |
1.5700 |
1.5094 |
4.01 |
2.6500 |
2.5894 |
2.34 |
| 泰达荷银周期 |
1.2926 |
1.2338 |
4.77 |
2.7676 |
2.7088 |
2.17 |
| 泰达荷银稳定 |
1.1074 |
1.0666 |
3.83 |
2.6074 |
2.5666 |
1.59 |
| 大成债券AB |
1.0333 |
1.0333 |
0 |
1.3333 |
1.3333 |
0 |
| 金鹰成份股优选 |
0.5881 |
0.5631 |
4.44 |
2.1398 |
2.1016 |
1.82 |
| 南方避险增值 |
2.0936 |
2.0707 |
1.11 |
2.6376 |
2.6147 |
0.88 |
| 鹏华普天债券A |
1.1310 |
1.1300 |
0.09 |
1.2600 |
1.2590 |
0.08 |
| 鹏华普天收益 |
0.6110 |
0.5810 |
5.16 |
3.0570 |
3.0270 |
0.99 |
| 嘉实稳健 |
0.8660 |
0.8350 |
3.71 |
2.5170 |
2.4540 |
2.57 |
| 嘉实增长 |
3.1610 |
3.0370 |
4.08 |
3.7020 |
3.5780 |
3.47 |
| 嘉实债券 |
1.1570 |
1.1550 |
0.17 |
1.5670 |
1.5650 |
0.13 |
| 华宝兴业宝康消费品 |
1.0454 |
0.9887 |
5.73 |
3.1438 |
3.0028 |
4.7 |
| 华宝兴业宝康灵活配置 |
1.2571 |
1.1926 |
5.41 |
2.8471 |
2.7826 |
2.32 |
| 华宝兴业宝康债券 |
1.1432 |
1.1411 |
0.18 |
1.5432 |
1.5411 |
0.14 |
| 银河稳健 |
0.7003 |
0.6663 |
5.1 |
2.7682 |
2.7214 |
1.72 |
| 银河收益 |
1.5281 |
1.5161 |
0.79 |
1.8281 |
1.8161 |
0.66 |
| 国联安德盛稳健 |
1.5010 |
1.4570 |
3.02 |
2.1210 |
2.0770 |
2.12 |
| 博时裕富 |
0.7100 |
0.6630 |
7.09 |
2.6900 |
2.6430 |
1.78 |
| 海富通精选 |
0.6642 |
0.6314 |
5.19 |
3.0893 |
2.9812 |
3.63 |
| 华夏回报 |
1.1210 |
1.0940 |
2.47 |
3.1330 |
3.1060 |
0.87 |
| 长盛中信全债 |
1.1388 |
1.1295 |
0.82 |
1.8088 |
1.7995 |
0.52 |
| 融通债券 |
1.1430 |
1.1430 |
0 |
1.3680 |
1.3680 |
0 |
| 融通深证100 |
0.9980 |
0.9350 |
6.74 |
2.1680 |
2.1050 |
2.99 |
| 融通蓝筹成长 |
1.1010 |
1.0620 |
3.67 |
2.2310 |
2.1920 |
1.78 |
| 长城久恒 |
1.2710 |
1.2300 |
3.33 |
2.3810 |
2.3400 |
1.75 |
| 景顺长城优选股票 |
0.9808 |
0.9290 |
5.58 |
2.8715 |
2.8197 |
1.84 |
| 景顺长城货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0 |
0.0000 |
0.0000 |
0 |
| 景顺长城动力平衡 |
0.6901 |
0.6623 |
4.2 |
2.9801 |
2.9523 |
0.94 |
| 富国天利增长债券 |
1.1888 |
1.1887 |
0.01 |
1.7138 |
1.7137 |
0.01 |
| 国泰金龙债券A |
1.0330 |
1.0320 |
0.1 |
1.2820 |
1.2810 |
0.08 |
| 国泰金龙行业精选 |
0.6310 |
0.5980 |
5.52 |
2.7900 |
2.6880 |
3.79 |
| 易方达策略成长 |
3.1860 |
3.0450 |
4.63 |
3.9260 |
3.7850 |
3.73 |
| 广发聚富 |
1.0051 |
0.9570 |
5.03 |
3.3151 |
3.2670 |
1.47 |
| 华安现金富利 |
1.0000 |
1.0000 |
0 |
0.0000 |
0.0000 |
0 |
| 招商现金增值 |
1.0000 |
1.0000 |
0 |
0.0000 |
0.0000 |
0 |
| 博时现金收益 |
1.0000 |
1.0000 |
0 |
0.0000 |
0.0000 |
0 |
| 泰信天天收益 |
1.0000 |
1.0000 |
0 |
0.0000 |
0.0000 |
0 |
| 南方现金增利 |
1.0000 |
1.0000 |
0 |
0.0000 |
0.0000 |
0 |
| 海富通收益增长 |
0.6280 |
0.5980 |
5.02 |
2.2430 |
2.2130 |
1.36 |
| 中信经典配置 |
1.5276 |
1.4621 |
4.48 |
2.5276 |
2.4621 |
2.66 |
| 长信利息收益 |
1.0000 |
1.0000 |
0 |
0.0000 |
0.0000 |
0 |
| 银华保本增值 |
1.0088 |
1.0081 |
0.07 |
1.1488 |
1.1481 |
0.06 |
| 易方达上证50 |
0.7748 |
0.7230 |
7.16 |
2.6248 |
2.5730 |
2.01 |
| 银河银泰理财分红 |
0.6984 |
0.6663 |
4.82 |
3.2384 |
3.2063 |
1 |
| 摩根士丹利华鑫基础 |
0.6271 |
0.5982 |
4.83 |
2.1721 |
2.1432 |
1.35 |
| 嘉实服务增值行业 |
2.5770 |
2.4610 |
4.71 |
2.8970 |
2.7810 |
4.17 |
| 申万巴黎盛利精选 |
0.7988 |
0.7716 |
3.53 |
2.3708 |
2.3436 |
1.16 |
| 华夏现金增利 |
1.0000 |
1.0000 |
0 |
0.0000 |
0.0000 |
0 |
| 国联安德盛小盘精选 |
0.6770 |
0.6400 |
5.78 |
2.8070 |
2.7700 |
1.34 |
| 融通行业景气 |
0.7380 |
0.6950 |
6.19 |
2.6780 |
2.6350 |
1.63 |
| 国投瑞银景气行业 |
0.6896 |
0.6616 |
4.23 |
2.6586 |
2.6306 |
1.06 |
| 鹏华中国50 |
1.3840 |
1.3210 |
4.77 |
2.9140 |
2.8510 |
2.21 |
| 华宝兴业多策略增长 |
0.5359 |
0.5132 |
4.42 |
3.8546 |
3.8025 |
1.37 |
| 兴业可转债 |
1.0518 |
1.0443 |
0.72 |
2.5178 |
2.5103 |
0.3 |
| 诺安平衡 |
0.6190 |
0.5949 |
4.05 |
2.8790 |
2.8549 |
0.84 |
| 长盛动态精选 |
0.8360 |
0.7946 |
5.21 |
2.5360 |
2.4946 |
1.66 |
| 长城久泰中标300 |
0.9827 |
0.9163 |
7.25 |
3.8427 |
3.7763 |
1.76 |
| 金鹰中小盘精选 |
0.9691 |
0.9272 |
4.52 |
1.6491 |
1.6072 |
2.61 |
| 招商先锋 |
0.6700 |
0.6404 |
4.62 |
2.6200 |
2.5904 |
1.14 |
| 大成蓝筹稳健 |
0.6354 |
0.6088 |
4.37 |
3.2054 |
3.1788 |
0.84 |
| 富国天益价值 |
0.7608 |
0.7285 |
4.43 |
3.7721 |
3.7398 |
0.86 |
| 国泰金马稳健回报 |
0.6130 |
0.5700 |
7.54 |
2.5750 |
2.4040 |
7.11 |
| 博时精选 |
1.3341 |
1.2702 |
5.03 |
2.7241 |
2.6602 |
2.4 |
| 泰信先行策略 |
0.5970 |
0.5751 |
3.81 |
2.3708 |
2.3227 |
2.07 |
| 景顺长城内需增长 |
2.7000 |
2.5650 |
5.26 |
3.5700 |
3.4350 |
3.93 |
| 天治财富增长 |
0.6714 |
0.6602 |
1.7 |
2.2167 |
2.2055 |
0.51 |
| 泰达荷银行业精选 |
3.3297 |
3.1869 |
4.48 |
3.4997 |
3.3569 |
4.25 |
| 广发稳健增长 |
1.1371 |
1.0836 |
4.94 |
2.7571 |
2.7036 |
1.98 |
| 华夏大盘精选 |
5.1560 |
4.9240 |
4.71 |
5.4360 |
5.2040 |
4.46 |
| 银华道琼斯88精选 |
0.8330 |
0.7947 |
4.82 |
2.6330 |
2.5947 |
1.48 |
| 华安宝利配置 |
0.7900 |
0.7580 |
4.22 |
3.0700 |
3.0380 |
1.05 |
| 光大保德信量化核心 |
0.7770 |
0.7209 |
7.78 |
2.7207 |
2.6646 |
2.11 |
| 易方达积极成长 |
1.0303 |
0.9832 |
4.79 |
3.4880 |
3.3692 |
3.53 |
| 上投摩根中国优势 |
2.0789 |
1.9536 |
6.41 |
4.6989 |
4.5736 |
2.74 |
| 万家增强收益 |
1.0118 |
1.0115 |
0.03 |
1.4483 |
1.4480 |
0.02 |
| 中海优质成长 |
0.5885 |
0.5738 |
2.56 |
2.3549 |
2.3183 |
1.58 |
| 南方积极配置 |
1.0210 |
0.9811 |
4.07 |
2.3850 |
2.3451 |
1.7 |
| 东方龙混合 |
0.5805 |
0.5521 |
5.14 |
2.3420 |
2.3136 |
1.23 |
| 申万巴黎盛利强化配置 |
0.9715 |
0.9671 |
0.45 |
1.7075 |
1.7031 |
0.26 |
| 诺安货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0 |
0.0000 |
0.0000 |
0 |
| 大成精选增值 |
0.7749 |
0.7355 |
5.36 |
2.6754 |
2.6360 |
1.49 |
| 银河银富货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0 |
0.0000 |
0.0000 |
0 |
| 中银中国精选 |
1.2534 |
1.2148 |
3.18 |
2.6834 |
2.6448 |
1.46 |
| 博时主题行业 |
1.6630 |
1.5760 |
5.52 |
3.1240 |
3.0370 |
2.86 |
| 海富通货币A |
1.0000 |
1.0000 |
0 |
0.0000 |
0.0000 |
0 |
| 天治品质优选 |
0.6697 |
0.6400 |
4.64 |
3.1797 |
3.1500 |
0.94 |
| 华夏上证50ETF |
2.1190 |
1.9630 |
7.95 |
2.5810 |
2.3960 |
7.72 |
| 长信银利精选 |
0.6168 |
0.5839 |
5.63 |
2.5368 |
2.5039 |
1.31 |
| 东吴嘉禾优势精选 |
0.6069 |
0.5845 |
3.83 |
2.3269 |
2.3045 |
0.97 |
| 广发小盘成长 |
1.4819 |
1.3892 |
6.67 |
2.7919 |
2.6992 |
3.43 |
| 华富竞争力优选 |
0.7251 |
0.6795 |
6.71 |
2.0688 |
1.9852 |
4.21 |
| 易方达货币A |
1.0000 |
1.0000 |
0 |
0.0000 |
0.0000 |
0 |
| 宝盈泛沿海区域增长 |
0.6308 |
0.6013 |
4.91 |
2.2903 |
2.2392 |
2.28 |
| 银华货币A |
1.0000 |
1.0000 |
0 |
0.0000 |
0.0000 |
0 |
| 银华货币B |
1.0000 |
1.0000 |
0 |
0.0000 |
0.0000 |
0 |
| 景顺长城鼎益 |
0.9470 |
0.9020 |
4.99 |
3.0470 |
3.0020 |
1.5 |
| 富国天瑞强势地区精选 |
0.6019 |
0.5600 |
7.48 |
2.5983 |
2.4988 |
3.98 |
| 泰达荷银风险预算 |
1.2788 |
1.2593 |
1.55 |
2.0288 |
2.0093 |
0.97 |
| 华宝兴业现金宝货币A |
1.0000 |
1.0000 |
0 |
0.0000 |
0.0000 |
0 |
| 华宝兴业现金宝货币B |
1.0000 |
1.0000 |
0 |
0.0000 |
0.0000 |
0 |
| 友邦华泰盛世中国 |
0.6180 |
0.5893 |
4.87 |
2.4820 |
2.4134 |
2.84 |
| 嘉实货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0 |
0.0000 |
0.0000 |
0 |
| 融通巨潮100 |
0.8440 |
0.7870 |
7.24 |
2.3580 |
2.3010 |
2.48 |
| 鹏华货币A |
1.0000 |
1.0000 |
0 |
0.0000 |
0.0000 |
0 |
| 上投摩根货币A |
1.0000 |
1.0000 |
0 |
0.0000 |
0.0000 |
0 |
| 中信现金优势货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0 |
0.0000 |
0.0000 |
0 |
| 富兰克林国海中国收益 |
0.8995 |
0.8661 |
3.86 |
1.8596 |
1.8022 |
3.18 |
| 长城货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0 |
0.0000 |
0.0000 |
0 |
| 上投摩根货币B |
1.0000 |
1.0000 |
0 |
0.0000 |
0.0000 |
0 |
| 广发货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0 |
0.0000 |
0.0000 |
0 |
| 中海分红增利 |
0.5973 |
0.5719 |
4.44 |
1.9973 |
1.9719 |
1.29 |
| 华夏红利 |
2.2440 |
2.1450 |
4.62 |
3.0770 |
2.9780 |
3.32 |
| 中银货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0 |
0.0000 |
0.0000 |
0 |
| 大成货币A |
1.0000 |
1.0000 |
0 |
0.0000 |
0.0000 |
0 |
| 大成货币B |
1.0000 |
1.0000 |
0 |
0.0000 |
0.0000 |
0 |
| 光大保德信货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0 |
0.0000 |
0.0000 |
0 |
| 南方高增长 |
1.2740 |
1.2043 |
5.79 |
2.5280 |
2.4583 |
2.84 |
| 国泰货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0 |
0.0000 |
0.0000 |
0 |
| 国联安德盛安心成长 |
0.8220 |
0.8120 |
1.23 |
1.7830 |
1.7650 |
1.02 |
| 万家公用事业 |
0.6154 |
0.5859 |
5.03 |
1.8218 |
1.7694 |
2.96 |
| 海富通股票 |
0.5530 |
0.5170 |
6.96 |
2.5020 |
2.4660 |
1.46 |
| 汇添富优势精选 |
2.2707 |
2.1923 |
3.58 |
3.8307 |
3.7523 |
2.09 |
| 嘉实沪深300 |
0.6620 |
0.6160 |
7.47 |
2.5300 |
2.4840 |
1.85 |
| 博时稳定价值债券B |
1.0800 |
1.0800 |
0 |
1.1180 |
1.1180 |
0 |
| 工银瑞信核心价值 |
0.7581 |
0.7268 |
4.31 |
3.1523 |
3.0387 |
3.74 |
| 新世纪优选分红 |
0.5190 |
0.4886 |
6.22 |
2.0259 |
1.9770 |
2.47 |
| 银华核心价值优选 |
0.9819 |
0.9378 |
4.7 |
3.3941 |
3.2515 |
4.39 |
| 易方达稳健收益A |
1.0301 |
1.0291 |
0.1 |
1.0667 |
1.0657 |
0.09 |
| 易方达稳健收益B |
1.0324 |
1.0314 |
0.1 |
1.0690 |
1.0680 |
0.09 |
| 摩根士丹利华鑫资源 |
1.2420 |
1.2144 |
2.27 |
2.4770 |
2.4494 |
1.13 |
| 天弘精选 |
0.5226 |
0.5051 |
3.46 |
1.5770 |
1.5378 |
2.55 |
| 交银施罗德精选 |
0.8841 |
0.8526 |
3.69 |
2.8799 |
2.8484 |
1.11 |
| 上投摩根阿尔法 |
4.2404 |
4.0307 |
5.2 |
4.2804 |
4.0707 |
5.15 |
| 富国天惠精选成长 |
1.1385 |
1.0773 |
5.68 |
2.6385 |
2.5773 |
2.37 |
| 兴业趋势投资 |
0.9529 |
0.9225 |
3.3 |
4.4250 |
4.3036 |
2.82 |
| 申万巴黎新动力 |
0.7176 |
0.6791 |
5.67 |
2.5197 |
2.4498 |
2.85 |
| 华宝兴业动力组合 |
0.6979 |
0.6615 |
5.5 |
3.2079 |
3.1715 |
1.15 |
| 招商优质成长 |
1.1592 |
1.1042 |
4.98 |
3.0695 |
3.0145 |
1.82 |
| 中信红利精选 |
1.6821 |
1.6138 |
4.23 |
3.0821 |
3.0138 |
2.27 |
| 泰达荷银货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0 |
0.0000 |
0.0000 |
0 |
| 诺安股票 |
0.8300 |
0.7897 |
5.1 |
2.7135 |
2.6732 |
1.51 |
| 建信恒久价值 |
0.8594 |
0.8164 |
5.27 |
2.1036 |
2.0606 |
2.09 |
| 长盛货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0 |
0.0000 |
0.0000 |
0 |
| 东方精选 |
0.6447 |
0.6055 |
6.47 |
2.3360 |
2.2292 |
4.79 |
| 广发聚丰 |
0.5704 |
0.5405 |
5.53 |
3.4085 |
3.2732 |
4.13 |
| 天治核心成长 |
0.4918 |
0.4676 |
5.18 |
1.9696 |
1.9224 |
2.46 |
| 国联安德盛精选 |
0.7130 |
0.6600 |
8.03 |
2.4030 |
2.3210 |
3.53 |
| 景顺长城资源垄断 |
0.6890 |
0.6510 |
5.84 |
2.6500 |
2.6120 |
1.45 |
| 融通易支付货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0 |
0.0000 |
0.0000 |
0 |
| 交银施罗德货币A |
1.0000 |
1.0000 |
0 |
0.0000 |
0.0000 |
0 |
| 光大保德信红利 |
1.9627 |
1.8470 |
6.26 |
2.6207 |
2.5050 |
4.62 |
| 中银持续增长 |
0.7585 |
0.7177 |
5.68 |
2.3587 |
2.2549 |
4.6 |
| 易方达深证100ETF |
2.6110 |
2.4330 |
7.32 |
2.7310 |
2.5530 |
6.97 |
| 工银瑞信货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0 |
0.0000 |
0.0000 |
0 |
| 汇添富货币A |
1.0000 |
1.0000 |
0 |
0.0000 |
0.0000 |
0 |
| 大成沪深300 |
0.8625 |
0.8033 |
7.37 |
2.1825 |
2.1233 |
2.79 |
| 南方多利增强 |
1.0686 |
1.0665 |
0.2 |
1.0967 |
1.0946 |
0.19 |
| 长城消费增值 |
0.7094 |
0.6684 |
6.13 |
2.1494 |
2.1084 |
1.94 |
| 华安上证180ETF |
5.8280 |
5.4180 |
7.57 |
5.8730 |
5.4630 |
7.51 |
| 友邦华泰稳本增利A |
1.0260 |
1.0232 |
0.27 |
1.0590 |
1.0562 |
0.27 |
| 国投瑞银核心企业 |
0.8062 |
0.7669 |
5.12 |
2.2462 |
2.2069 |
1.78 |
| 长信金利趋势 |
0.6650 |
0.6291 |
5.71 |
1.9394 |
1.8523 |
4.7 |
| 泰达荷银效率优选 |
0.6551 |
0.6349 |
3.18 |
1.5756 |
1.5270 |
3.18 |
| 嘉实超短债 |
1.0028 |
1.0026 |
0.02 |
1.0715 |
1.0713 |
0.02 |
| 信诚四季红 |
0.7370 |
0.7046 |
4.6 |
1.8980 |
1.8656 |
1.74 |
| 建信货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0 |
0.0000 |
0.0000 |
0 |
| 华夏债券C |
1.0780 |
1.0780 |
0 |
1.3880 |
1.3880 |
0 |
| 招商安泰债券B |
1.1332 |
1.1330 |
0.02 |
1.3697 |
1.3695 |
0.01 |
| 汇丰晋信2016 |
1.7722 |
1.7543 |
1.02 |
1.8722 |
1.8543 |
0.97 |
| 上投摩根双息平衡 |
0.7914 |
0.7657 |
3.36 |
2.2206 |
2.1949 |
1.17 |
| 兴业货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0 |
0.0000 |
0.0000 |
0 |
| 海富通强化回报 |
0.6090 |
0.5720 |
6.47 |
2.1050 |
2.0680 |
1.79 |
| 博时平衡配置 |
1.0320 |
1.0120 |
1.98 |
2.0930 |
2.0730 |
0.96 |
| 万家货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0 |
0.0000 |
0.0000 |
0 |
| 大成债券C |
1.0188 |
1.0188 |
0 |
1.3188 |
1.3188 |
0 |
| 银华优质增长 |
1.4460 |
1.3793 |
4.84 |
2.6460 |
2.5793 |
2.59 |
| 广发策略优选 |
1.4804 |
1.4098 |
5.01 |
2.0104 |
1.9398 |
3.64 |
| 富国天时货币A |
1.0000 |
1.0000 |
0 |
0.0000 |
0.0000 |
0 |
| 富兰克林国海弹性市值 |
1.6500 |
1.6033 |
2.91 |
2.3600 |
2.3133 |
2.02 |
| 交银施罗德稳健配置 |
1.4908 |
1.4292 |
4.31 |
2.3208 |
2.2592 |
2.73 |
| 鹏华普天债券B |
1.1100 |
1.1090 |
0.09 |
1.2390 |
1.2380 |
0.08 |
| 华宝兴业收益增长 |
2.4277 |
2.2750 |
6.71 |
2.4277 |
2.2750 |
6.71 |
| 泰信双息双利 |
1.0380 |
1.0375 |
0.05 |
1.0623 |
1.0618 |
0.05 |
| 景顺长城新兴成长 |
0.9260 |
0.8850 |
4.63 |
2.2760 |
2.2350 |
1.83 |
| 华夏中小板ETF |
1.7660 |
1.6590 |
6.45 |
1.7660 |
1.6590 |
6.45 |
| 华富货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0 |
0.0000 |
0.0000 |
0 |
| 天治天得利货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0 |
0.0000 |
0.0000 |
0 |
| 易方达价值精选 |
1.6283 |
1.5477 |
5.21 |
2.2583 |
2.1777 |
3.7 |
| 招商安本增利债券 |
1.1005 |
1.0960 |
0.41 |
1.2005 |
1.1960 |
0.38 |
| 鹏华价值优势 |
0.6650 |
0.6260 |
6.23 |
2.0990 |
1.9860 |
5.69 |
| 工银瑞信精选平衡 |
0.7518 |
0.7194 |
4.5 |
1.7926 |
1.7346 |
3.34 |
| 申万巴黎收益宝货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0 |
0.0000 |
0.0000 |
0 |
| 嘉实主题精选 |
0.8610 |
0.8140 |
5.77 |
2.3690 |
2.3220 |
2.02 |
| 中信稳定双利债券 |
1.0161 |
1.0129 |
0.32 |
1.2341 |
1.2309 |
0.26 |
| 益民货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0 |
0.0000 |
0.0000 |
0 |
| 南方稳健成长2号 |
0.8554 |
0.8110 |
5.47 |
1.8180 |
1.7236 |
5.48 |
| 诺安优化收益 |
1.0302 |
1.0284 |
0.18 |
1.0798 |
1.0780 |
0.17 |
| 东方金账簿货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0 |
0.0000 |
0.0000 |
0 |
| 华夏回报2号 |
0.9020 |
0.8790 |
2.62 |
2.1900 |
2.1670 |
1.06 |
| 长城安心回报 |
0.5907 |
0.5566 |
6.13 |
1.6398 |
1.5630 |
4.91 |
| 易方达货币B |
1.0000 |
1.0000 |
0 |
0.0000 |
0.0000 |
0 |
| 汇添富均衡增长 |
0.6989 |
0.6734 |
3.79 |
2.0154 |
1.9492 |
3.4 |
| 海富通货币B |
1.0000 |
1.0000 |
0 |
0.0000 |
0.0000 |
0 |
| 摩根士丹利华鑫货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0 |
0.0000 |
0.0000 |
0 |
| 华安宏利 |
2.0526 |
1.9607 |
4.69 |
2.4426 |
2.3507 |
3.91 |
| 大成财富管理2020 |
0.5510 |
0.5250 |
4.95 |
2.3730 |
2.3470 |
1.11 |
| 光大保德信新增长 |
0.9372 |
0.8761 |
6.97 |
2.2172 |
2.1561 |
2.83 |
| 建信优选成长 |
0.7937 |
0.7532 |
5.38 |
2.2437 |
2.2032 |
1.84 |
| 易方达策略成长2号 |
1.1640 |
1.1120 |
4.68 |
2.6990 |
2.6470 |
1.96 |
| 兴业全球视野 |
2.5353 |
2.4156 |
4.96 |
2.5353 |
2.4156 |
4.96 |
| 国泰金鹏蓝筹价值 |
0.7940 |
0.7490 |
6.01 |
1.6790 |
1.6340 |
2.75 |
| 汇丰晋信龙腾 |
1.3073 |
1.2350 |
5.85 |
1.7733 |
1.7010 |
4.25 |
| 中邮创业核心优选 |
0.9513 |
0.8827 |
7.77 |
2.1713 |
2.1027 |
3.26 |
| 中银收益 |
0.6990 |
0.6742 |
3.68 |
1.8790 |
1.8542 |
1.34 |
| 博时价值增长2号 |
0.6130 |
0.5890 |
4.07 |
2.0680 |
2.0440 |
1.17 |
| 海富通风格优势 |
0.9340 |
0.8690 |
7.48 |
1.6900 |
1.6250 |
4 |
| 上投摩根成长先锋 |
1.9840 |
1.8803 |
5.52 |
1.9840 |
1.8803 |
5.52 |
| 鹏华货币B |
1.0000 |
1.0000 |
0 |
0.0000 |
0.0000 |
0 |
| 长信增利动态策略 |
0.7705 |
0.7303 |
5.5 |
2.0095 |
1.9693 |
2.04 |
| 景顺长城内需增长2号 |
1.6610 |
1.5770 |
5.33 |
1.8410 |
1.7570 |
4.78 |
| 融通动力先锋 |
1.2720 |
1.2150 |
4.69 |
1.6720 |
1.6150 |
3.53 |
| 国投瑞银创新动力 |
0.9896 |
0.9394 |
5.34 |
1.8894 |
1.8060 |
4.62 |
| 华宝兴业先进成长 |
1.8244 |
1.7081 |
6.81 |
1.8244 |
1.7081 |
6.81 |
| 银华富裕主题 |
0.7753 |
0.7439 |
4.22 |
1.7103 |
1.6789 |
1.87 |
| 交银施罗德成长 |
1.8984 |
1.8226 |
4.16 |
2.0784 |
2.0026 |
3.79 |
| 富国天合稳健优选 |
0.6987 |
0.6671 |
4.74 |
2.0782 |
2.0466 |
1.54 |
| 益民红利成长 |
0.6395 |
0.6052 |
5.67 |
1.6143 |
1.5523 |
3.99 |
| 信诚精萃成长 |
0.6714 |
0.6376 |
5.3 |
1.6039 |
1.5292 |
4.88 |
| 诺安价值增长 |
0.6775 |
0.6436 |
5.27 |
1.6225 |
1.5886 |
2.13 |
| 长盛中证100 |
0.8197 |
0.7657 |
7.05 |
1.3897 |
1.3357 |
4.04 |
| 友邦华泰红利ETF |
2.0910 |
1.9470 |
7.4 |
2.0910 |
1.9470 |
7.4 |
| 万家和谐增长 |
0.5791 |
0.5503 |
5.23 |
1.2870 |
1.2367 |
4.07 |
| 银河银富货币B |
1.0000 |
1.0000 |
0 |
0.0000 |
0.0000 |
0 |
| 申万巴黎新经济 |
0.6396 |
0.6094 |
4.96 |
1.9715 |
1.9413 |
1.56 |
| 泰达荷银首选企业 |
1.1673 |
1.1074 |
5.41 |
1.2173 |
1.1574 |
5.18 |
| 南方绩优成长 |
1.5036 |
1.4309 |
5.08 |
1.8036 |
1.7309 |
4.2 |
| 泰信优质生活 |
0.8841 |
0.8450 |
4.63 |
1.3841 |
1.3450 |
2.91 |
| 华夏优势增长 |
1.7460 |
1.6700 |
4.55 |
1.8660 |
1.7900 |
4.25 |
| 东吴价值成长双动力 |
1.2224 |
1.1877 |
2.92 |
1.7424 |
1.7077 |
2.03 |
| 富国天时货币B |
1.0000 |
1.0000 |
0 |
0.0000 |
0.0000 |
0 |
| 工银瑞信稳健成长 |
1.3032 |
1.2474 |
4.47 |
1.3032 |
1.2474 |
4.47 |
| 嘉实策略增长 |
0.9060 |
0.8620 |
5.1 |
1.0960 |
1.0520 |
4.18 |
| 鹏华动力增长 |
1.0620 |
1.0000 |
6.2 |
1.2620 |
1.2000 |
5.17 |
| 国联安德盛优势 |
0.9700 |
0.9200 |
5.43 |
1.0700 |
1.0200 |
4.9 |
| 宝盈策略增长 |
1.0232 |
0.9846 |
3.92 |
1.2232 |
1.1846 |
3.26 |
| 中欧新趋势 |
0.9673 |
0.9110 |
6.18 |
1.1673 |
1.1110 |
5.07 |
| 银河银信添利B |
1.0376 |
1.0366 |
0.1 |
1.1266 |
1.1256 |
0.09 |
| 建信优化配置 |
0.7046 |
0.6648 |
5.99 |
1.2546 |
1.2148 |
3.28 |
| 信达澳银领先增长 |
0.9225 |
0.8691 |
6.14 |
1.1225 |
1.0691 |
4.99 |
| 汇添富成长焦点 |
0.9581 |
0.9197 |
4.18 |
1.1081 |
1.0697 |
3.59 |
| 中海能源策略 |
0.9445 |
0.9053 |
4.33 |
1.0245 |
0.9853 |
3.98 |
| 华富成长趋势 |
0.6517 |
0.6133 |
6.26 |
0.9417 |
0.9033 |
4.25 |
| 富兰克林国海潜力组合 |
1.1401 |
1.0898 |
4.62 |
1.1401 |
1.0898 |
4.62 |
| 汇丰晋信动态策略 |
0.9241 |
0.9033 |
2.3 |
0.9241 |
0.9033 |
2.3 |
| 招商核心价值 |
1.0342 |
0.9854 |
4.95 |
1.0342 |
0.9854 |
4.95 |
| 海富通精选2号 |
0.9160 |
0.8820 |
3.85 |
0.9160 |
0.8820 |
3.85 |
| 易方达价值成长 |
0.9731 |
0.9247 |
5.23 |
1.0331 |
0.9847 |
4.92 |
| 上投摩根内需动力 |
0.9023 |
0.8566 |
5.34 |
1.0023 |
0.9566 |
4.78 |
| 诺德价值优势 |
0.8239 |
0.7831 |
5.21 |
0.8239 |
0.7831 |
5.21 |
| 华商领先企业 |
0.8128 |
0.7671 |
5.96 |
0.9178 |
0.8721 |
5.24 |
| 工银瑞信增强收益A |
1.1049 |
1.1044 |
0.05 |
1.1249 |
1.1244 |
0.04 |
| 工银瑞信增强收益B |
1.0990 |
1.0985 |
0.05 |
1.1190 |
1.1185 |
0.04 |
| 国泰金牛创新成长 |
0.7480 |
0.7010 |
6.7 |
0.7980 |
0.7510 |
6.26 |
| 鹏华优质治理 |
0.8410 |
0.8010 |
4.99 |
0.8410 |
0.8010 |
4.99 |
| 友邦华泰积极成长 |
0.9007 |
0.8725 |
3.23 |
0.9007 |
0.8725 |
3.23 |
| 汇添富货币B |
1.0000 |
1.0000 |
0 |
0.0000 |
0.0000 |
0 |
| 华宝兴业行业精选 |
0.7729 |
0.7291 |
6.01 |
0.7729 |
0.7291 |
6.01 |
| 广发大盘成长 |
0.6732 |
0.6416 |
4.93 |
0.6732 |
0.6416 |
4.93 |
| 景顺长城精选蓝筹 |
0.8050 |
0.7620 |
5.64 |
0.8050 |
0.7620 |
5.64 |
| 益民创新优势 |
0.7136 |
0.6723 |
6.14 |
0.7336 |
0.6923 |
5.97 |
| 交银施罗德货币B |
1.0000 |
1.0000 |
0 |
0.0000 |
0.0000 |
0 |
| 长盛同德主题增长 |
0.6529 |
0.6190 |
5.48 |
1.8709 |
1.7738 |
5.47 |
| 南方隆元产业主题 |
0.5750 |
0.5400 |
6.48 |
0.5750 |
0.5400 |
6.48 |
| 国泰沪深300 |
0.5190 |
0.4840 |
7.23 |
0.7430 |
0.6930 |
7.22 |
| 华夏行业精选 |
0.6970 |
0.6680 |
4.34 |
3.3280 |
3.2230 |
3.26 |
| 嘉实优质企业 |
0.6320 |
0.6030 |
4.81 |
1.5280 |
1.4990 |
1.93 |
| 大成景阳领先 |
0.5660 |
0.5390 |
5.01 |
3.5450 |
3.5180 |
0.77 |
| 国投瑞银稳定增利 |
1.0237 |
1.0232 |
0.05 |
1.0237 |
1.0232 |
0.05 |
| 易方达科讯 |
0.6828 |
0.6540 |
4.4 |
4.0141 |
3.9327 |
2.07 |
| 友邦华泰稳本增利B |
1.0242 |
1.0214 |
0.27 |
1.0572 |
1.0544 |
0.27 |
| 国投瑞银成长优选 |
0.6826 |
0.6510 |
4.85 |
1.4965 |
1.4272 |
4.86 |
| 汇添富增强收益 |
1.0170 |
1.0170 |
0 |
1.0170 |
1.0170 |
0 |
| 华夏希望债券A |
1.0170 |
1.0160 |
0.1 |
1.0170 |
1.0160 |
0.1 |
| 华夏希望债券C |
1.0160 |
1.0150 |
0.1 |
1.0160 |
1.0150 |
0.1 |
| 广发增强债券 |
1.0130 |
1.0120 |
0.1 |
1.0130 |
1.0120 |
0.1 |
| 南方盛元红利 |
0.8320 |
0.8000 |
4 |
0.8320 |
0.8000 |
4 |
| 易方达增强回报A |
1.0130 |
1.0130 |
0 |
1.0130 |
1.0130 |
0 |
| 易方达增强回报B |
1.0110 |
1.0110 |
0 |
1.0110 |
1.0110 |
0 |
| 东吴行业轮动 |
0.8207 |
0.7833 |
4.77 |
0.8207 |
0.7833 |
4.77 |
| 交银施罗德增利A |
1.0180 |
1.0179 |
0.01 |
1.0180 |
1.0179 |
0.01 |
| 交银施罗德增利B |
1.0180 |
1.0179 |
0.01 |
1.0180 |
1.0179 |
0.01 |
| 交银施罗德增利C |
1.0163 |
1.0162 |
0.01 |
1.0163 |
1.0162 |
0.01 |
| 中银动态策略 |
0.9253 |
0.8982 |
3.02 |
0.9253 |
0.8982 |
3.02 |
| 工银瑞信信用添利A |
1.0140 |
1.0134 |
0.06 |
1.0140 |
1.0134 |
0.06 |
| 工银瑞信信用添利B |
1.0125 |
1.0119 |
0.06 |
1.0125 |
1.0119 |
0.06 |
| 中海稳健收益 |
1.0180 |
1.0170 |
0.1 |
1.0180 |
1.0170 |
0.1 |
| 浦银安盛价值成长 |
0.7440 |
0.7040 |
5.68 |
0.7440 |
0.7040 |
5.68 |
| 天治创新先锋 |
0.8154 |
0.8046 |
1.34 |
0.8154 |
0.8046 |
1.34 |
| 天弘永利债券A |
1.0141 |
1.0124 |
0.17 |
1.0141 |
1.0124 |
0.17 |
| 天弘永利债券B |
1.0154 |
1.0137 |
0.17 |
1.0154 |
1.0137 |
0.17 |
| 华安稳定收益A |
1.0120 |
1.0117 |
0.03 |
1.0120 |
1.0117 |
0.03 |
| 华安稳定收益B |
1.0107 |
1.0105 |
0.02 |
1.0107 |
1.0105 |
0.02 |
| 兴业社会责任 |
0.8920 |
0.8640 |
3.24 |
0.8920 |
0.8640 |
3.24 |
| 银河竞争优势成长 |
0.9958 |
0.9555 |
4.22 |
0.9958 |
0.9555 |
4.22 |
| 益民多利债券 |
1.0104 |
1.0090 |
0.14 |
1.0104 |
1.0090 |
0.14 |
| 富国天成红利灵活配置 |
0.9246 |
0.8934 |
3.49 |
0.9246 |
0.8934 |
3.49 |
| 信诚盛世蓝筹 |
0.9870 |
0.9830 |
0.41 |
0.9870 |
0.9830 |
0.41 |
| 宝盈增强收益 |
1.0119 |
1.0114 |
0.05 |
1.0119 |
1.0114 |
0.05 |
| 宝盈资源优选 |
0.8672 |
0.8119 |
6.81 |
0.9433 |
0.8831 |
6.82 |
| 诺安灵活配置 |
0.9480 |
0.9370 |
1.17 |
0.9480 |
0.9370 |
1.17 |
| 华富收益增强A |
1.0105 |
1.0085 |
0.2 |
1.0105 |
1.0085 |
0.2 |
| 华富收益增强B |
1.0095 |
1.0075 |
0.2 |
1.0095 |
1.0075 |
0.2 |
| 长盛创新先锋灵活配置 |
0.9889 |
0.9730 |
1.63 |
0.9889 |
0.9730 |
1.63 |
| 东方策略成长 |
0.9841 |
0.9347 |
5.29 |
0.9841 |
0.9347 |
5.29 |
| 博时特许价值 |
0.9740 |
0.9740 |
0 |
0.9740 |
0.9740 |
0 |
| 嘉实研究精选 |
0.9980 |
0.9730 |
2.57 |
0.9980 |
0.9730 |
2.57 |
| 鹏华丰收 |
1.0090 |
1.0090 |
0 |
1.0090 |
1.0090 |
0 |
| 长信双利优选灵活配置 |
0.9700 |
0.9410 |
3.08 |
0.9700 |
0.9410 |
3.08 |
| 上投摩根双核平衡 |
0.9483 |
0.9299 |
1.98 |
0.9483 |
0.9299 |
1.98 |
| 国泰金鹿保本增值2期 |
1.0050 |
1.0050 |
0 |
1.0050 |
1.0050 |
0 |
| 万家双引擎灵活配置 |
1.0045 |
1.0045 |
0 |
1.0045 |
1.0045 |
0 |
| 国投瑞银稳健增长 |
0.9860 |
0.9750 |
1.13 |
0.9860 |
0.9750 |
1.13 |
| 富兰克林国海深化价值 |
0.9642 |
0.9486 |
1.64 |
0.9642 |
0.9486 |
1.64 |
| 招商大盘蓝筹 |
0.9960 |
0.9900 |
0.61 |
0.9960 |
0.9900 |
0.61 |
| 建信稳定增利 |
1.0070 |
1.0070 |
0 |
1.0070 |
1.0070 |
0 |
| 泰信优势增长灵活配置 |
1.0050 |
1.0050 |
0 |
1.0050 |
1.0050 |
0 |
| 银河银信添利A |
1.0383 |
1.0373 |
0.1 |
1.1273 |
1.1263 |
0.09 |
| 新世纪优选成长 |
0.9906 |
0.9904 |
0.02 |
0.9906 |
0.9904 |
0.02 |
| 易方达中小盘 |
0.9658 |
0.9658 |
0 |
0.9658 |
0.9658 |
0 |
| 申万巴黎竞争优势 |
0.9981 |
0.9939 |
0.42 |
0.9981 |
0.9939 |
0.42 |
| 汇添富蓝筹稳健 |
0.9990 |
0.9980 |
0.1 |
0.9990 |
0.9980 |
0.1 |
| 友邦华泰价值增长 |
0.9957 |
0.9957 |
0 |
0.9957 |
0.9957 |
0 |
| 国泰金龙债券C |
1.0320 |
1.0320 |
0 |
1.2810 |
1.2810 |
0 |
| 广发核心精选 |
0.9930 |
0.9890 |
0.4 |
0.9930 |
0.9890 |
0.4 |
| 国投瑞银瑞福优先 |
0.8640 |
0.8340 |
3.6 |
0.9190 |
0.8890 |
3.37 |
| 工银瑞信红利 |
0.7762 |
0.7405 |
4.82 |
0.8162 |
0.7805 |
4.57 |
| 长城品牌优选 |
0.7566 |
0.7132 |
6.09 |
0.7566 |
0.7132 |
6.09 |
| 泰达荷银市值优选 |
0.5658 |
0.5393 |
4.91 |
0.5658 |
0.5393 |
4.91 |
| 交银施罗德蓝筹 |
0.6970 |
0.6679 |
4.36 |
0.7120 |
0.6829 |
4.26 |
| 金元比联宝石动力保本 |
0.9687 |
0.9684 |
0.03 |
0.9687 |
0.9684 |
0.03 |
| 中邮核心成长 |
0.5494 |
0.5146 |
6.76 |
0.5494 |
0.5146 |
6.76 |
| 光大保德信优势配置 |
0.6116 |
0.5784 |
5.74 |
0.6116 |
0.5784 |
5.74 |
| 华夏复兴 |
0.7120 |
0.6780 |
5.01 |
0.7120 |
0.6780 |
5.01 |
| 博时稳定价值债券A |
1.0830 |
1.0830 |
0 |
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