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基金名称 期末净值(元) 期初净值(元) 净值增长率(%) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 累计净值增长率(%)
华安创新 0.7790 0.7760 0.39 3.5780 3.5650 0.36
长城久富 1.6729 1.6718 0.07 3.5637 3.5626 0.03
南方稳健成长 1.1356 1.1326 0.26 2.9306 2.9276 0.1
大成创新成长 0.9140 0.9120 0.22 2.1250 2.1230 0.09
博时新兴成长 0.9370 0.9340 0.32 3.5150 3.5040 0.31
长盛同智 1.0003 0.9964 0.39 2.3415 2.3376 0.17
华夏蓝筹核心 1.3080 1.3000 0.62 3.7610 3.7420 0.51
华安策略优选 0.8149 0.8101 0.59 2.3512 2.3464 0.2
融通领先成长 1.1310 1.1270 0.35 2.9890 2.9790 0.34
南方成份精选 1.0219 1.0135 0.83 1.0219 1.0135 0.83
华安中小盘成长 1.2013 1.1978 0.29 2.5162 2.5127 0.14
博时第三产业成长 1.2790 1.2740 0.39 2.8290 2.8180 0.39
大成积极成长 1.0090 1.0040 0.5 2.0610 2.0560 0.24
国泰金鼎价值精选 1.1530 1.1480 0.44 1.8960 1.8880 0.42
华夏平稳增长 1.5870 1.5780 0.57 2.2920 2.2830 0.39
富国天博创新主题 0.8799 0.8772 0.31 3.0451 3.0379 0.24
华夏成长 1.5460 1.5350 0.72 3.2270 3.2160 0.34
国泰金鹰增长 1.0280 1.0270 0.1 3.9010 3.9000 0.03
鹏华行业成长 1.0020 0.9974 0.46 3.7825 3.7658 0.44
易方达平稳增长 1.5500 1.5400 0.65 2.7800 2.7700 0.36
融通新蓝筹 0.9044 0.9009 0.39 3.1994 3.1959 0.11
南方宝元债券 1.1551 1.1537 0.12 2.3751 2.3737 0.06
长盛成长价值 0.9200 0.9180 0.22 2.7640 2.7620 0.07
博时价值增长 0.8030 0.7990 0.5 3.3050 3.3010 0.12
宝盈鸿利收益 0.5717 0.5708 0.16 2.4205 2.4193 0.05
华夏债券AB 1.1090 1.1080 0.09 1.5190 1.5180 0.07
富国天源平衡 1.0240 1.0211 0.28 2.2846 2.2817 0.13
大成价值增长 0.8205 0.8185 0.24 3.4805 3.4785 0.06
嘉实成长收益 0.9116 0.9100 0.18 3.0893 3.0866 0.09
银华优势企业 1.1067 1.1053 0.13 2.7267 2.7253 0.05
华安MSCI中国A股 0.9390 0.9340 0.54 3.4520 3.4350 0.49
万家上证180 0.7836 0.7809 0.35 3.1236 3.1209 0.09
国投瑞银融华债券 1.3736 1.3666 0.51 2.4256 2.4186 0.29
招商安泰债券A 1.1391 1.1400 -0.08 1.4556 1.4565 -0.06
招商安泰平衡 1.9588 1.9518 0.36 2.5738 2.5668 0.27
招商安泰股票 0.8274 0.8218 0.68 3.4414 3.4358 0.16
泰达荷银成长 1.1415 1.1423 -0.07 2.8515 2.8523 -0.03
泰达荷银周期 1.1110 1.1073 0.33 3.0360 3.0323 0.12
泰达荷银稳定 0.6800 0.6778 0.32 2.6200 2.6178 0.08
大成债券AB 1.0379 1.0367 0.12 1.4279 1.4267 0.08
金鹰成份股优选 0.7731 0.7711 0.26 2.4221 2.4191 0.12
南方避险增值 2.3511 2.3504 0.03 2.8951 2.8944 0.02
鹏华普天债券A 1.1420 1.1420 0 1.3410 1.3410 0
鹏华普天收益 0.8470 0.8460 0.12 3.2930 3.2920 0.03
嘉实稳健 0.9420 0.9400 0.21 2.6710 2.6670 0.15
嘉实增长 4.1610 4.1400 0.51 4.7020 4.6810 0.45
嘉实债券 1.2560 1.2540 0.16 1.6810 1.6790 0.12
华宝兴业消费品 1.4880 1.4790 0.61 4.3693 4.3469 0.52
华宝兴业宝康灵活 1.5603 1.5546 0.37 3.2003 3.1946 0.18
华宝兴业宝康债券 1.1659 1.1657 0.02 1.6159 1.6157 0.01
银河稳健 0.9823 0.9808 0.15 3.1560 3.1539 0.07
银河收益 1.6309 1.6313 -0.02 2.0109 2.0113 -0.02
国联安稳健 1.8340 1.8360 -0.11 2.6040 2.6060 -0.08
博时裕富 0.9380 0.9330 0.54 2.9180 2.9130 0.17
海富通精选 0.8623 0.8590 0.38 3.7421 3.7312 0.29
华夏回报 1.3580 1.3560 0.15 3.3700 3.3680 0.06
长盛中信全债 1.2284 1.2255 0.24 1.9384 1.9355 0.15
融通债券 1.1280 1.1270 0.09 1.4530 1.4520 0.07
融通深证100 1.5070 1.4970 0.67 2.6770 2.6670 0.37
融通蓝筹成长 1.4290 1.4230 0.42 2.5590 2.5530 0.24
长城久恒 1.5020 1.4980 0.27 2.6120 2.6080 0.15
景顺长城优选股票 1.1227 1.1222 0.04 3.0134 3.0129 0.02
景顺长城货币 1.0000 1.0000 0 0.0000 0.0000 0
景顺长城动力平衡 0.7756 0.7760 -0.05 3.0656 3.0660 -0.01
富国天利增长债券 1.2529 1.2503 0.21 1.8779 1.8753 0.14
国泰金龙债券A 1.0440 1.0450 -0.1 1.3730 1.3740 -0.07
国泰金龙行业精选 0.8840 0.8840 0 3.6370 3.6370 0
易方达策略成长 4.1010 4.0930 0.2 4.9110 4.9030 0.16
广发聚富 1.2635 1.2621 0.11 3.5735 3.5721 0.04
华安现金富利 1.0000 1.0000 0 0.0000 0.0000 0
招商现金增值 1.0000 1.0000 0 0.0000 0.0000 0
博时现金收益 1.0000 1.0000 0 0.0000 0.0000 0
泰信天天收益 1.0000 1.0000 0 0.0000 0.0000 0
南方现金增利A 1.0000 1.0000 0 0.0000 0.0000 0
海富通收益增长 0.7600 0.7580 0.26 2.3750 2.3730 0.08
中信经典配置 0.9962 0.9914 0.48 3.1362 3.1314 0.15
长信利息收益 1.0000 1.0000 0 0.0000 0.0000 0
银华保本增值 1.1970 1.1958 0.1 1.3870 1.3858 0.09
易方达上证50 0.9413 0.9382 0.33 2.7913 2.7882 0.11
银河银泰理财分红 0.8932 0.8916 0.18 3.4332 3.4316 0.05
大摩基础行业混合 0.5478 0.5477 0.02 2.0928 2.0927 0
嘉实服务增值行业 3.7120 3.6940 0.49 4.0320 4.0140 0.45
申万巴黎盛利精选 0.9696 0.9686 0.1 2.5416 2.5406 0.04
华夏现金增利 1.0000 1.0000 0 0.0000 0.0000 0
国联安小盘精选 0.8580 0.8570 0.12 2.9880 2.9870 0.03
融通行业景气 1.0320 1.0260 0.58 2.9720 2.9660 0.2
国投瑞银景气行业 0.9365 0.9344 0.22 2.9055 2.9034 0.07
鹏华中国50 1.8330 1.8340 -0.05 3.4630 3.4640 -0.03
华宝兴业多策略 0.7459 0.7442 0.23 4.3365 4.3326 0.09
兴业可转债 1.2546 1.2514 0.26 2.8326 2.8294 0.11
诺安平衡 0.7957 0.7910 0.59 3.0557 3.0510 0.15
长盛动态精选 1.2209 1.2146 0.52 2.9209 2.9146 0.22
长城久泰中标300 1.3385 1.3318 0.5 4.1985 4.1918 0.16
金鹰中小盘精选 1.4170 1.4233 -0.44 2.3270 2.3333 -0.27
招商先锋 0.7876 0.7841 0.45 2.7376 2.7341 0.13
大成蓝筹稳健 0.7932 0.7908 0.3 3.3632 3.3608 0.07
富国天益价值 0.9139 0.9124 0.16 3.9252 3.9237 0.04
国泰金马稳健回报 0.8880 0.8840 0.45 3.6720 3.6560 0.44
博时精选 1.5900 1.5821 0.5 3.0150 3.0071 0.26
泰信先行策略 0.7199 0.7164 0.49 2.6406 2.6329 0.29
景顺长城增长 3.5750 3.5910 -0.45 4.4450 4.4610 -0.36
天治财富增长 0.7459 0.7453 0.08 2.2912 2.2906 0.03
泰达荷银行业精选 4.8522 4.8254 0.56 5.0222 4.9954 0.54
广发稳健增长 1.6147 1.6016 0.82 3.2347 3.2216 0.41
华夏大盘精选 9.2490 9.1790 0.76 9.6290 9.5590 0.73
银华道琼斯88精选 1.1326 1.1273 0.47 2.9326 2.9273 0.18
华安宝利配置 1.0630 1.0590 0.38 3.3430 3.3390 0.12
光大保德信核心 0.9674 0.9635 0.4 2.9111 2.9072 0.13
易方达积极成长 1.3458 1.3402 0.42 4.2834 4.2693 0.33
上投摩根中国优势 2.6158 2.6301 -0.54 5.2358 5.2501 -0.27
万家增强收益 1.0976 1.0930 0.42 1.6042 1.5992 0.31
中海优质成长 0.8025 0.7983 0.53 2.8950 2.8845 0.36
南方积极配置 1.2265 1.2257 0.07 2.5905 2.5897 0.03
东方龙混合 0.6242 0.6236 0.1 2.3857 2.3851 0.03
申万巴黎盛利配置 1.0356 1.0325 0.3 1.7916 1.7885 0.17
诺安货币 1.0000 1.0000 0 0.0000 0.0000 0
大成精选增值 1.0710 1.0651 0.55 2.9715 2.9656 0.2
银河银富货币 1.0000 1.0000 0 0.0000 0.0000 0
中银中国精选 1.7570 1.7531 0.22 3.2370 3.2331 0.12
博时主题行业 2.0100 2.0030 0.35 3.5910 3.5840 0.2
海富通货币A 1.0000 1.0000 0 0.0000 0.0000 0
天治品质优选 0.8604 0.8566 0.44 3.3704 3.3666 0.11
华夏上证50ETF 2.5200 2.5110 0.36 3.1270 3.1160 0.35
长信银利精选 0.8013 0.7978 0.44 2.7213 2.7178 0.13
东吴嘉禾优势 0.7549 0.7524 0.33 2.4749 2.4724 0.1
广发小盘成长 2.0860 2.0752 0.52 3.3960 3.3852 0.32
华富竞争力优选 0.7967 0.7947 0.25 2.2000 2.1963 0.17
易方达货币A 1.0000 1.0000 0 0.0000 0.0000 0
宝盈泛沿海增长 0.6261 0.6238 0.37 2.2822 2.2782 0.18
银华货币A 1.0000 1.0000 0 0.0000 0.0000 0
银华货币B 1.0000 1.0000 0 0.0000 0.0000 0
景顺长城鼎益 1.1160 1.1140 0.18 3.2160 3.2140 0.06
富国天瑞强势精选 0.9250 0.9180 0.76 3.3650 3.3484 0.5
泰达荷银风险预算 1.5208 1.5187 0.14 2.4258 2.4237 0.09
华宝兴业货币A 1.0000 1.0000 0 0.0000 0.0000 0
华宝兴业货币B 1.0000 1.0000 0 0.0000 0.0000 0
友邦华泰盛世中国 0.6393 0.6374 0.3 2.6907 2.6861 0.17
嘉实货币 1.0000 1.0000 0 0.0000 0.0000 0
融通巨潮100 1.0830 1.0780 0.46 2.5970 2.5920 0.19
鹏华货币A 1.0000 1.0000 0 0.0000 0.0000 0
上投摩根货币A 1.0000 1.0000 0 0.0000 0.0000 0
中信现金优势货币 1.0000 1.0000 0 0.0000 0.0000 0
国富中国收益 0.7829 0.7824 0.06 2.0891 2.0883 0.04
长城货币 1.0000 1.0000 0 0.0000 0.0000 0
上投摩根货币B 1.0000 1.0000 0 0.0000 0.0000 0
广发货币A 1.0000 1.0000 0 0.0000 0.0000 0
中海分红增利 0.8158 0.8130 0.34 2.2158 2.2130 0.13
华夏红利 3.3110 3.2900 0.64 4.1440 4.1230 0.51
中银货币 1.0000 1.0000 0 0.0000 0.0000 0
大成货币A 1.0000 1.0000 0 0.0000 0.0000 0
大成货币B 1.0000 1.0000 0 0.0000 0.0000 0
光大保德信货币 1.0000 1.0000 0 0.0000 0.0000 0
南方高增长 1.5872 1.5748 0.79 2.8912 2.8788 0.43
国泰货币 1.0000 1.0000 0 0.0000 0.0000 0
国联安安心成长 0.9860 0.9840 0.2 2.0850 2.0810 0.19
万家公用事业 0.8534 0.8475 0.7 2.2440 2.2336 0.47
海富通股票 0.7170 0.7130 0.56 2.6660 2.6620 0.15
汇添富优势精选 2.9500 2.9568 -0.23 4.5100 4.5168 -0.15
嘉实沪深300 0.8870 0.8820 0.57 2.7550 2.7500 0.18
博时稳定价值B 1.0890 1.0890 0 1.1970 1.1970 0
工银瑞信核心价值 0.4480 0.4482 -0.04 3.8054 3.8061 -0.02
新华优选分红 0.8264 0.8259 0.06 2.5203 2.5195 0.03
银华核心价值优选 1.4754 1.4698 0.38 4.9894 4.9713 0.36
易方达稳健收益A 1.0585 1.0594 -0.08 1.1471 1.1480 -0.08
易方达稳健收益B 1.0619 1.0628 -0.08 1.1535 1.1544 -0.08
大摩资源优选混合 1.8508 1.8470 0.21 3.0858 3.0820 0.12
天弘精选 0.6106 0.6084 0.36 1.7744 1.7695 0.28
交银精选股票 1.1935 1.1869 0.56 3.1893 3.1827 0.21
上投摩根阿尔法 5.2204 5.2157 0.09 5.2604 5.2557 0.09
富国天惠精选成长 1.5728 1.5729 -0.01 3.0728 3.0729 -0
兴业趋势投资 1.1308 1.1306 0.02 5.7026 5.7018 0.01
申万巴黎新动力 0.8275 0.8237 0.46 2.7193 2.7124 0.25
华宝兴业动力组合 0.9592 0.9553 0.41 3.4692 3.4653 0.11
招商优质成长 1.4200 1.4184 0.11 3.3303 3.3287 0.05
中信红利精选 2.5580 2.5454 0.5 3.9580 3.9454 0.32
泰达荷银货币 1.0000 1.0000 0 0.0000 0.0000 0
诺安股票 1.0923 1.0886 0.34 2.9758 2.9721 0.12
建信恒久价值 0.8188 0.8210 -0.27 2.2730 2.2752 -0.1
长盛货币 1.0000 1.0000 0 0.0000 0.0000 0
东方精选 1.0009 0.9993 0.16 3.3061 3.3018 0.13
广发聚丰 0.7864 0.7842 0.28 4.3864 4.3764 0.23
天治核心成长 0.5882 0.5886 -0.07 2.1577 2.1585 -0.04
国联安精选 0.9610 0.9600 0.1 2.7830 2.7810 0.07
景顺长城资源垄断 0.8710 0.8670 0.46 2.8320 2.8280 0.14
融通易支付货币 1.0000 1.0000 0 0.0000 0.0000 0
交银货币A 1.0000 1.0000 0 0.0000 0.0000 0
光大保德信红利 2.5175 2.5076 0.39 3.1755 3.1656 0.31
中银持续增长 0.9677 0.9642 0.36 2.8912 2.8823 0.31
易方达深证100ETF 4.0420 4.0130 0.72 4.1620 4.1330 0.7
工银瑞信货币 1.0000 1.0000 0 0.0000 0.0000 0
汇添富货币A 1.0000 1.0000 0 0.0000 0.0000 0
大成沪深300 1.1487 1.1429 0.51 2.4687 2.4629 0.24
南方多利增强C 1.0565 1.0547 0.17 1.1697 1.1679 0.15
长城消费增值 0.9658 0.9633 0.26 2.4058 2.4033 0.1
华安上证180ETF 0.7590 0.7560 0.4 6.5820 6.5790 0.05
友邦华泰增利A 1.0974 1.0963 0.1 1.1774 1.1763 0.09
国投瑞银核心企业 1.0862 1.0832 0.28 2.5262 2.5232 0.12
长信金利趋势 0.7710 0.7684 0.34 2.2764 2.2701 0.28
泰达荷银效率优选 0.7885 0.7860 0.32 1.8965 1.8905 0.32
嘉实超短债 1.0038 1.0038 0 1.1076 1.1076 0
信诚四季红 0.9564 0.9544 0.21 2.1174 2.1154 0.09
建信货币 1.0000 1.0000 0 0.0000 0.0000 0
华夏债券C 1.0940 1.0930 0.09 1.5040 1.5030 0.07
招商安泰债券B 1.1207 1.1216 -0.08 1.4372 1.4381 -0.06
汇丰晋信2016 2.0158 2.0123 0.17 2.1158 2.1123 0.17
上投摩根双息平衡 0.9434 0.9406 0.3 2.3726 2.3698 0.12
兴业货币 1.0000 1.0000 0 0.0000 0.0000 0
海富通强化回报 0.6820 0.6810 0.15 2.1780 2.1770 0.05
博时平衡配置 1.3580 1.3550 0.22 2.4190 2.4160 0.12
万家货币 1.0000 1.0000 0 0.0000 0.0000 0
大成债券C 1.0161 1.0150 0.11 1.4061 1.4050 0.08
银华优质增长 1.9065 1.8902 0.86 3.1065 3.0902 0.53
广发策略优选 1.8482 1.8398 0.46 2.5282 2.5198 0.33
富国天时货币A 1.0000 1.0000 0 0.0000 0.0000 0
国富弹性市值 1.4333 1.4291 0.29 2.5933 2.5891 0.16
交银稳健配置混合 2.1645 2.1538 0.5 2.9945 2.9838 0.36
鹏华普天债券B 1.1100 1.1090 0.09 1.3090 1.3080 0.08
华宝兴业收益增长 3.3203 3.2993 0.64 3.3203 3.2993 0.64
泰信双息双利 1.0266 1.0252 0.14 1.1609 1.1595 0.12
景顺长城新兴成长 1.0050 1.0040 0.1 2.3550 2.3540 0.04
华夏中小板ETF 2.5000 2.4950 0.2 2.5000 2.4950 0.2
华富货币 1.0000 1.0000 0 0.0000 0.0000 0
天治天得利货币 1.0000 1.0000 0 0.0000 0.0000 0
易方达价值精选 1.5363 1.5267 0.63 2.5863 2.5767 0.37
招商安本增利 1.1906 1.1904 0.02 1.2906 1.2904 0.02
鹏华价值优势 0.9030 0.9000 0.33 2.7890 2.7810 0.29
工银瑞信精选平衡 0.7480 0.7465 0.2 1.9645 1.9619 0.13
申万巴黎货币 1.0000 1.0000 0 0.0000 0.0000 0
嘉实主题精选 1.1930 1.1990 -0.5 2.7010 2.7070 -0.22
中信稳定双利债券 1.0564 1.0531 0.31 1.4254 1.4221 0.23
益民货币 1.0000 1.0000 0 0.0000 0.0000 0
南方稳健成长2号 0.9627 0.9606 0.22 2.0460 2.0416 0.22
诺安优化收益 1.0616 1.0598 0.17 1.1212 1.1194 0.16
东方金账簿货币 1.0000 1.0000 0 0.0000 0.0000 0
华夏回报2号 1.1040 1.1030 0.09 2.3920 2.3910 0.04
长城安心回报 0.6646 0.6672 -0.39 1.8062 1.8120 -0.32
易方达货币B 1.0000 1.0000 0 0.0000 0.0000 0
汇添富均衡增长 0.8754 0.8739 0.17 2.4739 2.4700 0.16
海富通货币B 1.0000 1.0000 0 0.0000 0.0000 0
大摩货币 1.0000 1.0000 0 0.0000 0.0000 0
华安宏利 2.6078 2.6002 0.29 3.2278 3.2202 0.24
大成财富管理2020 0.7110 0.7080 0.42 2.5330 2.5300 0.12
光大保德信新增长 1.2802 1.2777 0.2 2.5602 2.5577 0.1
建信优选成长 0.9908 0.9862 0.47 2.4408 2.4362 0.19
易方达策略2号 1.5130 1.5110 0.13 3.0480 3.0460 0.07
兴业全球视野 3.3682 3.3729 -0.14 3.3682 3.3729 -0.14
国泰金鹏蓝筹价值 1.1490 1.1490 0 2.0340 2.0340 0
汇丰晋信龙腾 1.7851 1.7817 0.19 2.2511 2.2477 0.15
中邮核心优选 1.5132 1.5064 0.45 2.7332 2.7264 0.25
中银收益 0.9073 0.9057 0.18 2.0873 2.0857 0.08
博时价值增长2号 0.7710 0.7670 0.52 2.2260 2.2220 0.18
海富通风格优势 1.2700 1.2600 0.79 2.0260 2.0160 0.5
上投摩根成长先锋 2.3979 2.4071 -0.38 2.3979 2.4071 -0.38
鹏华货币B 1.0000 1.0000 0 0.0000 0.0000 0
长信增利策略 0.8790 0.8729 0.7 2.1180 2.1119 0.29
景顺长城增长2号 1.1460 1.1510 -0.43 2.2060 2.2110 -0.23
融通动力先锋 1.5410 1.5250 1.05 1.9410 1.9250 0.83
国投瑞银创新动力 1.3428 1.3363 0.49 2.5589 2.5481 0.42
华宝兴业先进成长 2.4267 2.4079 0.78 2.4267 2.4079 0.78
银华富裕主题 1.1130 1.1106 0.22 2.0480 2.0456 0.12
交银成长股票 2.6989 2.6897 0.34 2.8789 2.8697 0.32
富国天合稳健优选 0.9067 0.9053 0.15 2.2862 2.2848 0.06
益民红利成长 0.7133 0.7042 1.29 1.8706 1.8541 0.89
信诚精萃成长 0.9338 0.9276 0.67 2.1839 2.1702 0.63
诺安价值增长 0.9105 0.9099 0.07 1.8555 1.8549 0.03
长盛中证100 1.0554 1.0499 0.52 1.6254 1.6199 0.34
友邦华泰红利ETF 2.6850 2.6640 0.79 2.7320 2.7110 0.77
万家和谐增长 0.6759 0.6746 0.19 1.4563 1.4540 0.16
银河银富货币B 1.0000 1.0000 0 0.0000 0.0000 0
申万巴黎新经济 0.7449 0.7436 0.17 2.0768 2.0755 0.06
泰达荷银首选企业 1.6037 1.5973 0.4 1.6537 1.6473 0.39
南方绩优成长 1.7449 1.7333 0.67 2.2949 2.2833 0.51
泰信优质生活 1.1639 1.1622 0.15 1.6639 1.6622 0.1
华夏优势增长 2.2630 2.2490 0.62 2.3830 2.3690 0.59
东吴价值成长 1.1465 1.1407 0.51 1.6665 1.6607 0.35
富国天时货币B 1.0000 1.0000 0 0.0000 0.0000 0
工银瑞信稳健成长 1.3196 1.3188 0.06 1.5696 1.5688 0.05
嘉实策略增长 1.2130 1.2110 0.17 1.4030 1.4010 0.14
鹏华动力增长 1.5120 1.5040 0.53 1.7120 1.7040 0.47
国联安优势 1.2760 1.2720 0.31 1.3760 1.3720 0.29
宝盈策略增长 1.1001 1.0969 0.29 1.5001 1.4969 0.21
中欧新趋势 1.0794 1.0779 0.14 1.2794 1.2779 0.12
银河银信添利B 1.0304 1.0295 0.09 1.2484 1.2475 0.07
建信优化配置 0.9473 0.9439 0.36 1.4973 1.4939 0.23
信达澳银领先增长 1.2118 1.2103 0.12 1.4118 1.4103 0.11
汇添富成长焦点 1.2324 1.2314 0.08 1.3824 1.3814 0.07
中海能源策略 0.9254 0.9238 0.17 1.2354 1.2338 0.13
华富成长趋势 0.7200 0.7176 0.33 1.0100 1.0076 0.24
国富潜力组合 1.1898 1.1868 0.25 1.4398 1.4368 0.21
汇丰晋信动态策略 1.1841 1.1794 0.4 1.1841 1.1794 0.4
招商核心价值 1.1791 1.1762 0.25 1.1791 1.1762 0.25
海富通精选2号 0.6880 0.6850 0.44 1.0080 1.0050 0.3
易方达价值成长 1.4495 1.4474 0.15 1.5095 1.5074 0.14
上投摩根内需动力 1.2199 1.2213 -0.11 1.3199 1.3213 -0.11
诺德价值优势 0.9786 0.9724 0.64 0.9786 0.9724 0.64
华商领先企业 1.0630 1.0598 0.3 1.1680 1.1648 0.27
工银瑞信增强收益A 1.0668 1.1599 -8.03 1.2618 1.2599 0.15
工银瑞信增强收益B 1.0542 1.1473 -8.11 1.2492 1.2473 0.15
国泰金牛创新成长 1.0990 1.0990 0 1.1490 1.1490 0
鹏华优质治理 1.1840 1.1760 0.68 1.1840 1.1760 0.68
友邦华泰积极成长 1.0194 1.0172 0.22 1.0194 1.0172 0.22
汇添富货币B 1.0000 1.0000 0 0.0000 0.0000 0
华宝兴业行业精选 1.0629 1.0598 0.29 1.0629 1.0598 0.29
广发大盘成长 0.9127 0.9089 0.42 0.9127 0.9089 0.42
景顺长城精选蓝筹 0.9770 0.9730 0.41 0.9770 0.9730 0.41
益民创新优势 0.9274 0.9216 0.63 0.9474 0.9416 0.62
交银货币B 1.0000 1.0000 0 0.0000 0.0000 0
长盛同德 0.9331 0.9310 0.23 2.6738 2.6678 0.22
南方隆元产业主题 0.6740 0.6740 0 0.6740 0.6740 0
国泰沪深300 0.6940 0.6910 0.43 0.9930 0.9890 0.4
华夏行业精选 0.9490 0.9420 0.74 4.2470 4.2220 0.59
嘉实优质企业 0.7850 0.7840 0.13 1.6810 1.6800 0.06
大成景阳领先 0.7540 0.7510 0.4 3.7330 3.7300 0.08
国投瑞银稳定增利 1.0701 1.0674 0.25 1.1251 1.1224 0.24
易方达科讯 0.8191 0.8128 0.78 4.3991 4.3813 0.41
友邦华泰增利B 1.0911 1.0900 0.1 1.1711 1.1700 0.09
国投瑞银成长优选 1.0047 1.0046 0.01 2.2026 2.2024 0.01
汇添富增强收益A 1.0530 1.0520 0.1 1.1030 1.1020 0.09
华夏希望债券A 1.1340 1.1330 0.09 1.1940 1.1930 0.08
华夏希望债券C 1.1290 1.1280 0.09 1.1890 1.1880 0.08
广发增强债券 1.0910 1.0910 0 1.1210 1.1210 0
南方盛元红利 1.0470 1.0390 0.77 1.0860 1.0780 0.74
易方达增强回报A 1.0930 1.0940 -0.09 1.1530 1.1540 -0.09
易方达增强回报B 1.0850 1.0860 -0.09 1.1450 1.1460 -0.09
东吴行业轮动 1.0165 1.0146 0.19 1.0165 1.0146 0.19
交银增利债券A 1.1189 1.1151 0.34 1.1899 1.1861 0.32
交银增利债券B 1.1189 1.1151 0.34 1.1899 1.1861 0.32
交银增利债券C 1.1159 1.1121 0.34 1.1819 1.1781 0.32
中银动态策略 1.3709 1.3686 0.17 1.3709 1.3686 0.17
工银瑞信信用添利A 1.1406 1.1390 0.14 1.1806 1.1790 0.14
工银瑞信信用添利B 1.1329 1.1314 0.13 1.1729 1.1714 0.13
中海稳健收益 1.1040 1.1020 0.18 1.1640 1.1620 0.17
浦银安盛价值成长 0.9180 0.9150 0.33 0.9180 0.9150 0.33
天治创新先锋 1.2235 1.2187 0.39 1.2235 1.2187 0.39
天弘永利债券A 0.9888 0.9872 0.16 1.0583 1.0567 0.15
天弘永利债券B 0.9904 0.9888 0.16 1.0655 1.0639 0.15
华安稳定收益A 1.0854 1.0849 0.05 1.1154 1.1149 0.04
华安稳定收益B 1.0780 1.0776 0.04 1.1080 1.1076 0.04
兴业社会责任 1.5290 1.5310 -0.13 1.5290 1.5310 -0.13
银河竞争优势成长 1.5148 1.5112 0.24 1.5948 1.5912 0.23
益民多利债券 1.0419 1.0412 0.07 1.0829 1.0822 0.06
富国天成红利 1.2742 1.2695 0.37 1.2942 1.2895 0.36
信诚盛世蓝筹 1.6660 1.6640 0.12 1.6660 1.6640 0.12
宝盈增强收益AB 1.1515 1.1526 -0.1 1.1585 1.1596 -0.09
宝盈资源优选 1.2150 1.2109 0.34 1.3216 1.3171 0.34
诺安灵活配置 1.2300 1.2250 0.41 1.4700 1.4650 0.34
华富收益增强A 1.0917 1.0930 -0.12 1.1817 1.1830 -0.11
华富收益增强B 1.0847 1.0860 -0.12 1.1747 1.1760 -0.11
长盛创新先锋 1.1185 1.1122 0.57 1.3385 1.3322 0.47
东方策略成长 1.3587 1.3576 0.08 1.3587 1.3576 0.08
博时特许价值 1.5020 1.4950 0.47 1.5020 1.4950 0.47
嘉实研究精选 1.7090 1.7060 0.18 1.7390 1.7360 0.17
鹏华丰收 1.1720 1.1720 0 1.1920 1.1920 0
长信双利优选 0.9950 0.9910 0.4 1.2950 1.2910 0.31
上投摩根双核平衡 1.2279 1.2286 -0.06 1.2279 1.2286 -0.06
国泰金鹿保本2期 1.0440 1.0440 0 1.0940 1.0940 0
万家双引擎 1.5001 1.4959 0.28 1.5201 1.5159 0.28
国投瑞银稳健增长 1.3600 1.3620 -0.15 1.4000 1.4020 -0.14
国富深化价值 1.3629 1.3611 0.13 1.5629 1.5611 0.12
南方优选价值 1.3050 1.2930 0.93 1.5250 1.5130 0.79
招商大盘蓝筹 1.5590 1.5580 0.06 1.5590 1.5580 0.06
建信稳定增利 1.1360 1.1340 0.18 1.2010 1.1990 0.17
泰信优势增长 1.3090 1.2970 0.93 1.3390 1.3270 0.9
银河银信添利A 1.0370 1.0361 0.09 1.2550 1.2541 0.07
信达澳银精华 1.2890 1.2870 0.16 1.4890 1.4870 0.13
新华优选成长 1.9509 1.9479 0.15 2.0009 1.9979 0.15
易方达中小盘 1.6079 1.6060 0.12 1.6479 1.6460 0.12
申万巴黎竞争优势 1.5336 1.5247 0.58 1.6336 1.6247 0.55
汇添富蓝筹稳健 1.4890 1.4870 0.13 1.5190 1.5170 0.13
中欧新蓝筹 1.2090 1.2055 0.29 1.4790 1.4755 0.24
友邦华泰价值增长 1.2253 1.2212 0.34 1.5353 1.5312 0.27
国泰金龙债券C 1.0380 1.0390 -0.1 1.3670 1.3680 -0.07
广发核心精选 1.5150 1.5110 0.26 1.6750 1.6710 0.24
汇丰晋信2026 1.2513 1.2494 0.15 1.5713 1.5694 0.12
工银瑞信大盘蓝筹 1.3590 1.3580 0.07 1.5590 1.5580 0.06
农银汇理行业成长 1.6211 1.6201 0.06 1.6211 1.6201 0.06
大成强化收益A 1.1061 1.1044 0.15 1.1561 1.1544 0.15
大成强化收益B 1.1061 1.1044 0.15 1.1561 1.1544 0.15
长城稳健增利 1.1160 1.1160 0 1.1410 1.1410 0
金元比联成长动力 1.2390 1.2360 0.24 1.3690 1.3660 0.22
银华领先策略 1.7709 1.7558 0.86 1.8709 1.8558 0.81
嘉实多元收益A 1.0930 1.0910 0.18 1.1340 1.1320 0.18
嘉实多元收益B 1.0900 1.0880 0.18 1.1290 1.1270 0.18
华商盛世成长 1.6170 1.6188 -0.11 1.8820 1.8838 -0.1
信诚三得益债券A 1.0480 1.0470 0.1 1.0660 1.0650 0.09
信诚三得益债券B 1.0420 1.0410 0.1 1.0600 1.0590 0.09
泰达荷银集利A 1.0067 1.0042 0.25 1.0247 1.0222 0.24
泰达荷银集利C 1.0020 0.9995 0.25 1.0200 1.0175 0.25
景顺长城公司治理 1.3760 1.3830 -0.51 1.3760 1.3830 -0.51
长盛积极配置 1.0835 1.0794 0.38 1.0835 1.0794 0.38
鹏华盛世创新 1.6150 1.6080 0.44 1.6450 1.6380 0.43
华宝兴业大盘精选 1.8326 1.8205 0.66 1.8326 1.8205 0.66
海富通稳健添利C 1.0550 1.0530 0.19 1.0550 1.0530 0.19
国联安红利 1.3050 1.3090 -0.31 1.5050 1.5090 -0.27
华安核心优选 1.5955 1.5931 0.15 1.5955 1.5931 0.15
招商安心收益 1.1040 1.1040 0 1.1040 1.1040 0
天治稳健双盈 1.0098 1.0091 0.07 1.0098 1.0091 0.07
国富强化收益A 1.0259 1.0256 0.03 1.0359 1.0356 0.03
光大保德信收益A 1.0250 1.0230 0.2 1.0250 1.0230 0.2
光大保德信收益C 1.0210 1.0190 0.2 1.0210 1.0190 0.2
金鹰红利价值 1.1338 1.1315 0.2 1.4218 1.4195 0.16
天弘永定成长 1.1823 1.1742 0.69 1.2523 1.2442 0.65
东吴优信稳健A 1.0194 1.0179 0.15 1.0314 1.0299 0.15
诺德主题灵活配置 1.2138 1.2126 0.1 1.2138 1.2126 0.1
南方恒元保本 1.1070 1.1070 0 1.1070 1.1070 0
中银稳健增利 1.0320 1.0300 0.19 1.0320 1.0300 0.19
易方达科汇 1.4260 1.4240 0.14 5.2060 5.2030 0.06
中海蓝筹配置 1.0490 1.0486 0.04 1.3090 1.3086 0.03
宝盈增强收益C 1.1467 1.1478 -0.1 1.1537 1.1548 -0.1
大成策略回报 1.1210 1.1190 0.18 1.6710 1.6690 0.12
建信核心精选 1.0820 1.0830 -0.09 1.6620 1.6630 -0.06
华夏策略精选 1.7920 1.7790 0.73 1.7920 1.7790 0.73
申万巴黎添益宝A 1.0080 1.0050 0.3 1.0080 1.0050 0.3
申万巴黎添益宝B 1.0050 1.0020 0.3 1.0050 1.0020 0.3
银华增强收益 1.1860 1.1830 0.25 1.1860 1.1830 0.25
华富策略精选 1.1817 1.1774 0.37 1.1817 1.1774 0.37
东方稳健回报 0.9760 0.9760 0 0.9760 0.9760 0
汇丰晋信平稳增利 0.9990 0.9987 0.03 0.9990 0.9987 0.03
易方达科翔 1.4230 1.4280 -0.35 5.3880 5.3950 -0.13
农银汇理恒久增利 1.0079 1.0060 0.19 1.0079 1.0060 0.19
浦银安盛优化收益A 0.9990 0.9990 0 0.9990 0.9990 0
富国天鼎中证红利 1.5880 1.5770 0.7 1.7870 1.7750 0.68
交银保本混合 1.0500 1.0490 0.1 1.0500 1.0490 0.1
长信利丰 1.0120 1.0130 -0.1 1.0120 1.0130 -0.1
广发沪深300 1.6380 1.6290 0.55 1.7780 1.7690 0.51
长城双动力 1.2752 1.2766 -0.11 1.2752 1.2766 -0.11
汇添富价值精选 1.5580 1.5550 0.19 1.5580 1.5550 0.19
国富强化收益C 1.0242 1.0239 0.03 1.0342 1.0339 0.03
华商收益增强A 1.0280 1.0270 0.1 1.0790 1.0780 0.09
华商收益增强B 1.0270 1.0260 0.1 1.0750 1.0740 0.09
上投摩根中小盘 1.4610 1.4530 0.55 1.4610 1.4530 0.55
华宝兴业收益A 1.0438 1.0441 -0.03 1.0438 1.0441 -0.03
华宝兴业收益B 1.0408 1.0411 -0.03 1.0408 1.0411 -0.03
国投瑞银货币A 1.0000 1.0000 0 0.0000 0.0000 0
国投瑞银货币B 1.0000 1.0000 0 0.0000 0.0000 0
诺德增强收益 1.0220 1.0210 0.1 1.0220 1.0210 0.1
工银瑞信沪深300 1.2570 1.2500 0.56 1.3920 1.3850 0.51
光大保德信精选 1.2071 1.2031 0.33 1.3271 1.3231 0.3
宝盈核心优势 1.0631 1.0593 0.36 1.1831 1.1793 0.32
诺安成长 1.2140 1.2080 0.5 1.2740 1.2680 0.47
国联安增利债券A 1.0380 1.0360 0.19 1.0380 1.0360 0.19
国联安增利债券B 1.0340 1.0320 0.19 1.0340 1.0320 0.19
易方达行业领先 1.2700 1.2690 0.08 1.2700 1.2690 0.08
信诚经典优债A 1.0200 1.0200 0 1.0200 1.0200 0
信诚经典优债B 1.0160 1.0160 0 1.0160 1.0160 0
嘉实量化阿尔法 1.2660 1.2580 0.64 1.2660 1.2580 0.64
国富成长动力 1.1784 1.1797 -0.11 1.1784 1.1797 -0.11
国泰双利债券A 1.0590 1.0560 0.28 1.0690 1.0660 0.28
国泰双利债券C 1.0560 1.0530 0.28 1.0660 1.0630 0.28
金元比联丰利 1.0020 1.0010 0.1 1.0120 1.0110 0.1
中银行业优选 1.1220 1.1167 0.47 1.1520 1.1467 0.46
兴业有机增长 1.0863 1.0889 -0.24 1.0863 1.0889 -0.24
民生加银品牌蓝筹 1.1380 1.1400 -0.18 1.1680 1.1700 -0.17
交银先锋股票 1.2007 1.1986 0.18 1.2007 1.1986 0.18
泰达荷银品质生活 1.1710 1.1670 0.34 1.2710 1.2670 0.32
鹏华沪深300 1.2210 1.2150 0.49 1.2810 1.2750 0.47
泰信蓝筹精选 1.1407 1.1395 0.11 1.1907 1.1895 0.1
农银汇理平衡双利 1.1419 1.1361 0.51 1.1419 1.1361 0.51
南方沪深300 1.2920 1.2850 0.54 1.3520 1.3450 0.52
华安强化收益A 1.0360 1.0320 0.39 1.0360 1.0320 0.39
华安强化收益B 1.0340 1.0300 0.39 1.0340 1.0300 0.39
信达澳银稳定A 1.0000 0.9990 0.1 1.0000 0.9990 0.1
信达澳银稳定B 0.9980 0.9970 0.1 0.9980 0.9970 0.1
银河行业优选 1.1940 1.1960 -0.17 1.1940 1.1960 -0.17
融通内需驱动 1.1650 1.1610 0.34 1.1650 1.1610 0.34
海富通稳健添利A 1.0540 1.0510 0.29 1.0540 1.0510 0.29
中欧稳健收益A 1.0266 1.0256 0.1 1.0266 1.0256 0.1
中欧稳健收益C 1.0241 1.0231 0.1 1.0241 1.0231 0.1
银华和谐主题 1.1180 1.1130 0.45 1.1980 1.1930 0.42
东吴进取策略 1.0437 1.0393 0.42 1.0437 1.0393 0.42
海富通领先成长 1.2260 1.2180 0.66 1.2260 1.2180 0.66
万家精选 1.0699 1.0607 0.87 1.0699 1.0607 0.87
广发货币B 1.0000 1.0000 0 0.0000 0.0000 0
友邦华泰货币A 1.0000 1.0000 0 0.0000 0.0000 0
友邦华泰货币B 1.0000 1.0000 0 0.0000 0.0000 0
国泰区位优势 1.1030 1.1010 0.18 1.1030 1.1010 0.18
建信收益增强A 1.0250 1.0250 0 1.0250 1.0250 0
建信收益增强C 1.0230 1.0230 0 1.0230 1.0230 0
诺安增利A 1.0100 1.0090 0.1 1.0100 1.0090 0.1
浦银安盛精致生活 1.0200 1.0140 0.59 1.0200 1.0140 0.59
东方核心动力 1.0020 0.9990 0.3 1.0020 0.9990 0.3
申万巴黎消费增长 1.1080 1.1050 0.27 1.1080 1.1050 0.27
博时信用债券A 0.9840 0.9830 0.1 0.9840 0.9830 0.1
博时信用债券B 0.9840 0.9830 0.1 0.9840 0.9830 0.1
博时信用债券C 0.9830 0.9820 0.1 0.9830 0.9820 0.1
招商行业领先 1.0730 1.0690 0.37 1.0730 1.0690 0.37
富国优化增强A 0.9790 0.9770 0.2 0.9790 0.9770 0.2
富国优化增强B 0.9790 0.9770 0.2 0.9790 0.9770 0.2
富国优化增强C 0.9770 0.9760 0.1 0.9770 0.9760 0.1
广发聚瑞 1.0340 1.0310 0.29 1.0340 1.0310 0.29
汇丰晋信大盘 1.0619 1.0613 0.06 1.0919 1.0913 0.05
中海量化策略 1.0220 1.0180 0.39 1.0220 1.0180 0.39
金鹰行业优势 0.9847 0.9757 0.92 0.9847 0.9757 0.92
上投摩根纯债A 1.0040 1.0040 0 1.0040 1.0040 0
上投摩根纯债B 1.0030 1.0030 0 1.0030 1.0030 0
汇添富上证综合 1.0270 1.0240 0.29 1.0270 1.0240 0.29
华富价值增长 0.9740 0.9687 0.55 0.9740 0.9687 0.55
长城景气行业龙头 1.0750 1.0780 -0.28 1.0750 1.0780 -0.28
新华泛资源优势 1.0200 1.0200 0 1.0200 1.0200 0
天治趋势精选 0.9640 0.9650 -0.1 0.9640 0.9650 -0.1
东吴优信稳健C 1.0177 1.0162 0.15 1.0297 1.0282 0.15
民生加银增强收益A 1.0060 1.0060 0 1.0060 1.0060 0
民生加银增强收益C 1.0040 1.0050 -0.1 1.0040 1.0050 -0.1
中欧价值发现 0.9210 0.9190 0.22 0.9210 0.9190 0.22
泰信增强收益A 0.9867 0.9856 0.11 0.9867 0.9856 0.11
泰信增强收益C 0.9856 0.9845 0.11 0.9856 0.9845 0.11
长信恒利优势 0.9570 0.9510 0.63 0.9570 0.9510 0.63
友邦华泰行业领先 0.8090 0.8080 0.12 0.8090 0.8080 0.12
兴业磐稳增利债券 1.0066 1.0063 0.03 1.0066 1.0063 0.03
华夏沪深300 0.9740 0.9680 0.62 0.9740 0.9680 0.62
银华内需精选 1.0250 1.0230 0.2 0.9750 0.9730 0.21
博时策略灵活配置 1.0670 1.0660 0.09 1.0670 1.0660 0.09
嘉实回报灵活配置 1.0350 1.0330 0.19 1.0350 1.0330 0.19
万家稳健增利A 1.0019 1.0013 0.06 1.0019 1.0013 0.06
万家稳健增利C 1.0010 1.0004 0.06 1.0010 1.0004 0.06
宝盈货币A 1.0000 1.0000 0 0.0000 0.0000 0
宝盈货币B 1.0000 1.0000 0 0.0000 0.0000 0
工银上证央企50ETF 1.6530 1.6480 0.3 1.6530 1.6480 0.3
南方现金增利B 1.0000 1.0000 0 0.0000 0.0000 0
易方达沪深300 1.0550 1.0520 0.29 1.0550 1.0520 0.29
中银中证100 1.0240 1.0230 0.1 1.0240 1.0230 0.1
鹏华精选成长 1.0300 1.0280 0.19 1.0300 1.0280 0.19
诺德成长优势 1.0640 1.0550 0.85 1.0640 1.0550 0.85
华宝兴业中证100 1.0338 1.0293 0.44 1.0338 1.0293 0.44
华安上证180ETF联接 1.1050 1.1000 0.45 1.1050 1.1000 0.45
诺安增利B 1.0090 1.0070 0.2 1.0090 1.0070 0.2
银华沪深300 1.0540 1.0490 0.48 1.0540 1.0490 0.48
汇添富增强收益C 1.0520 1.0510 0.1 1.1020 1.1010 0.09
建信沪深300 0.9990 1.0000 -0.1 0.9990 1.0000 -0.1
浦银安盛优化收益C 1.0000 0.9990 0.1 1.0000 0.9990 0.1
南方多利增强A 1.0576 1.0559 0.16 1.1708 1.1691 0.15
国投瑞银瑞福优先 0.9460 0.9460 0 1.0010 1.0010 0
工银瑞信红利 1.0205 1.0155 0.49 1.0605 1.0555 0.47
长城品牌优选 0.9225 0.9206 0.21 0.9225 0.9206 0.21
泰达荷银市值优选 0.7757 0.7729 0.36 0.7757 0.7729 0.36
交银蓝筹股票 0.8870 0.8849 0.24 0.9020 0.8999 0.23
金元比联宝石保本 1.0487 1.0478 0.09 1.0487 1.0478 0.09
中邮核心成长 0.7780 0.7746 0.44 0.7780 0.7746 0.44
光大保德信优势 0.8166 0.8127 0.48 0.8166 0.8127 0.48
华夏复兴 1.2190 1.2100 0.74 1.2190 1.2100 0.74
博时稳定价值A 1.0970 1.0970 0 1.2050 1.2050 0




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