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2007-12-31的财务指标比较
基金名称 单位净收益(元) 单位可分配净收益(元) 单位净值(元) 净值收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%)
新世纪优选分红 0.0000 0.6008 1.6008 0.0000 99.4800 318.7200
兴业趋势投资 0.0000 0.1341 1.3470 0.0000 153.2400 570.4000
兴业全球视野 0.0000 1.4484 3.5922 0.0000 152.4600 259.2200
兴业货币 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 3.3900 4.5800
兴业可转债 0.0000 0.0238 1.4889 0.0000 113.4400 282.2600
信诚四季红 0.0000 0.0692 1.1781 0.0000 116.6500 190.9800
信诚精萃成长 0.0000 1.2675 2.3700 0.0000 125.4100 159.6300
信达澳银领先增长 0.0000 0.2767 1.8126 0.0000 81.2600 81.2600
申万巴黎新动力 0.0000 0.3449 1.4247 0.0000 114.2800 373.1100
申万巴黎新经济 0.0000 0.0237 1.0237 0.0000 138.6900 138.6900
申万巴黎收益宝货币 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 2.7128 3.6730
申万巴黎盛利强化配置 0.0000 0.0709 1.1036 0.0000 57.5300 98.1000
申万巴黎盛利精选 0.0000 0.1857 1.1880 0.0000 100.3000 294.8600
上投摩根双息平衡 0.0000 1.0240 2.2783 0.0000 115.8100 199.0600
上投摩根亚太优势 0.0000 -0.0194 0.8950 0.0000 -10.5000 -10.5000
上投摩根内需动力 0.0000 0.2262 1.5207 0.0000 52.0700 52.0700
上投摩根中国优势 0.0000 3.1043 5.7212 0.0000 150.2500 650.5800
上投摩根阿尔法 0.0000 2.9121 6.4794 0.0000 139.9100 568.1900
上投摩根成长先锋 0.0000 1.1737 3.2908 0.0000 156.7300 229.0800
上投摩根货币A 0.0314 0.0000 1.0000 3.1437 3.3267 5.5481
上投摩根货币B 0.0397 0.0000 1.0000 3.9740 3.5741 6.2379
融通领先成长 0.0000 0.3449 1.5170 0.0000 70.7100 70.7100
融通蓝筹成长 0.0000 0.5453 1.8950 0.0000 111.9500 340.8000
融通新蓝筹 0.0000 -0.0227 1.0782 0.0000 116.2700 460.2700
融通行业景气 0.0000 -0.0062 1.3610 0.0000 143.9700 359.7700
融通深证100 0.0000 0.2993 1.9550 0.0000 151.5400 407.3700
融通债券 0.0000 0.1630 1.1630 0.0000 9.2000 37.5200
融通易支付货币 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 3.1399 5.0361
融通动力先锋 0.0000 0.7027 2.7700 0.5205 141.0500 198.1800
融通巨潮100 0.0000 0.1398 1.7900 0.6542 136.6300 451.6700
天治天得利货币 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 2.7535 3.7308
天治品质优选 0.0000 2.1738 3.1738 0.0000 120.6500 300.0000
天治财富增长 0.0000 -0.0393 1.0034 0.0000 76.3300 218.4200
天治核心成长 0.0000 0.3015 0.9241 0.0000 126.3300 297.8500
天弘精选 0.0000 0.2720 0.9305 -22.0400 93.6200 191.0600
万家上证180 0.0000 -0.0098 1.2308 0.0000 142.5700 372.3700
万家增强收益 0.0000 0.0572 1.0150 0.0000 18.9000 50.2000
万家公用事业 0.0000 0.4953 1.8385 0.0000 116.8000 230.0500
万家和谐增长 0.0000 0.1525 1.0567 0.0000 99.8200 118.4600
万家货币 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 3.9653 5.1567
泰信双息双利 0.0000 0.0279 1.0263 0.0000 4.0521 5.1490
泰信先行策略 0.0000 0.0775 0.9691 0.0000 126.7300 339.1400
泰信天天收益 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 2.9256 9.6207
泰信优质生活 0.0000 0.4587 1.6231 0.0000 111.0000 128.4900
泰达荷银行业精选 0.0000 3.9051 5.5777 0.0000 119.0600 494.9800
泰达荷银效率优选 0.0000 0.5988 1.0225 0.0000 78.5500 145.9300
泰达荷银市值优选 0.0000 0.0051 1.0755 0.0000 7.5500 7.5500
泰达荷银首选企业 0.0000 1.0587 2.0587 0.0000 97.5100 114.9900
泰达荷银稳定 0.0000 0.6840 1.6840 0.0000 74.1000 367.0400
泰达荷银周期 0.0000 0.9539 1.9539 0.0000 81.7700 418.4400
泰达荷银成长 0.0000 1.2033 2.2033 0.0000 110.4000 391.8400
泰达荷银风险预算 0.0000 0.7724 1.7724 0.0000 68.8100 162.2800
泰达荷银货币 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 3.0564 5.3650
招商先锋 0.0000 0.0400 1.0446 0.0000 111.3700 341.9800
招商现金增值 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 2.6033 9.4432
招商优质成长 0.0000 0.4315 1.8747 0.0000 134.9700 534.9000
招商安泰债券A 0.0000 0.1193 1.1245 0.0000 20.5500 39.7500
招商安泰债券B 0.0000 0.0827 1.1170 0.0000 20.1000 38.8800
招商安泰平衡 0.0000 1.1823 2.1823 0.0000 70.1700 228.7900
招商安泰股票 0.0000 0.7117 1.0703 0.0000 105.3300 378.2900
招商安本增利债券 0.0000 0.0629 1.2095 0.0000 20.1300 26.0400
招商核心价值 0.0000 0.2873 1.7408 0.0000 74.0800 74.0800
友邦华泰盛世中国 0.0000 0.2722 1.0117 0.0000 137.7900 417.1700
友邦华泰稳本增利A 0.0000 0.0119 1.0176 0.0000 2.6600 3.5000
友邦华泰红利ETF 0.0000 2.8511 4.6390 0.0000 154.8200 204.0000
友邦华泰积极成长 0.0000 0.1724 1.2946 0.0000 29.4600 29.4600
益民创新优势 0.0000 0.0330 1.2736 0.0000 29.3200 29.3200
益民红利成长 0.0000 0.4321 1.2167 0.0000 132.3300 166.7400
益民货币 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 3.4996 4.5147
易方达深证100ETF 0.0000 3.9606 5.4110 0.0000 185.3500 429.4100
易方达上证50 0.0000 0.0323 1.4651 0.0000 123.2500 341.9900
易方达稳健收益A 0.0000 0.0106 1.0114 0.0000 2.3181 4.3831
易方达稳健收益B 0.0000 0.0109 1.0117 0.0000 1.8186 4.2057
易方达平稳增长 0.0000 0.9314 1.9450 0.0000 92.0300 370.6100
易方达策略成长 0.0000 2.1035 5.2390 0.0000 133.8800 637.9300
易方达策略成长2号 0.0000 0.1558 1.9000 0.0000 134.4600 252.1600
易方达货币A 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 3.0121 7.1211
易方达货币B 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 3.2589 4.2199
易方达积极成长 0.0000 0.6944 1.7133 0.0000 113.1700 463.7900
易方达价值成长 0.0000 0.0417 1.6086 0.0000 67.1500 67.1500
易方达价值精选 0.0000 2.0692 3.1680 0.0000 143.1000 254.6400
易方达科讯 0.0000 0.8133 2.7732 0.0000 10.7800 10.7800
银河收益 0.0000 0.6647 1.6920 0.0000 44.9200 116.1400
银河稳健 0.0000 0.3154 1.4932 0.0000 124.3600 418.2400
银河银信添利B 0.0000 0.0747 1.1204 0.0000 14.1500 14.1500
银河银泰理财分红 0.0000 0.0273 1.1226 0.0000 118.7800 314.5000
银河银富货币 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 3.6476 8.2619
银河银富货币B 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 3.8973 8.5666
银华优势企业 0.0000 0.2937 1.3965 0.0000 101.8500 392.0700
银华优质增长 0.0000 0.4536 2.3106 0.0000 125.1800 254.4300
银华保本增值 0.0000 0.2328 1.2464 0.0000 26.9100 54.0500
银华道琼斯88精选 0.0000 0.0770 1.3590 0.0000 118.8600 470.1900
银华富裕主题 0.0000 0.0499 1.2537 0.0000 110.2700 152.6900
银华核心价值优选 0.0000 0.5720 1.5779 0.0000 121.6600 507.0000
银华货币A 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 2.9000 7.0100
银华货币B 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 3.1500 7.7700
鹏华行业成长 0.0000 2.9685 3.9685 0.0000 104.2600 348.7100
鹏华优质治理 0.0000 0.2286 1.4490 0.0000 44.9000 44.9000
鹏华普天收益 0.0000 0.0063 1.0570 0.0000 118.8100 467.3600
鹏华普天债券A 0.0000 0.0980 1.0980 0.0000 9.5500 24.3500
鹏华普天债券B 0.0000 0.0841 1.0840 0.0000 8.4800 22.7800
鹏华中国50 0.0000 1.0501 2.2330 0.0000 127.8100 487.5800
鹏华动力增长 0.0000 0.7990 2.1270 0.0000 112.7000 112.7000
鹏华货币A 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 3.7287 7.1403
鹏华货币B 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 3.9768 7.4743
鹏华价值优势 0.0000 0.4918 1.0850 0.0000 131.6400 247.3000
诺安优化收益 0.0000 0.0018 1.0565 0.0000 7.6300 8.7400
诺安平衡 0.0000 -0.0573 0.9508 0.0000 86.3000 357.9300
诺安股票 0.0000 0.0864 1.4174 0.0000 145.2700 434.8400
诺安货币 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 2.7900 7.5600
诺安价值增长 0.0000 0.0668 1.2441 0.0000 119.3400 152.3900
诺德价值优势 0.0000 0.2347 1.4454 0.0000 44.5400 44.5400
南方隆元产业主题 0.0000 0.3558 1.0540 0.0000 5.4000 5.4000
南方全球精选 0.0000 -0.0627 0.9370 0.0000 -6.3000 -6.3000
南方稳健成长 0.0000 0.5600 1.7463 0.0000 123.6300 461.1000
南方稳健成长2号 0.0000 0.6959 1.4556 0.0000 117.7500 209.3600
南方现金增利 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 3.2600 10.2200
南方避险增值 0.0000 1.3289 2.7373 0.0000 80.0800 286.7900
南方宝元债券 0.0000 0.1114 1.2367 0.0000 51.9100 186.4200
南方成份精选 0.0000 0.4084 1.4385 0.0000 43.8500 43.8500
南方多利增强 0.0000 0.0426 1.0889 0.0000 9.8000 11.9700
南方高增长 0.0000 1.3676 2.9350 0.0000 135.6500 474.3500
南方积极配置 0.0000 0.8112 2.0498 0.0000 112.4000 350.3100
南方绩优成长 0.0000 1.0392 3.0188 0.0000 149.2200 201.8800
摩根士丹利华鑫货币 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 4.1213 4.8590
摩根士丹利华鑫基础 0.0000 0.2500 1.2500 0.0000 128.0200 230.3100
摩根士丹利华鑫资源 0.0000 0.2850 2.1444 0.0000 159.0000 468.0900
中信稳定双利债券 0.0000 0.0196 1.0799 0.0000 21.7700 26.3300
中信现金优势货币 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 6.9589
中信红利精选 0.0000 0.9218 2.6301 0.0000 146.3800 493.2700
中信经典配置 0.0000 1.2388 2.3643 0.0000 111.1800 302.9700
中邮创业核心优选 0.0000 0.0562 2.0173 0.0000 194.0200 310.8900
中邮核心成长 0.0000 0.0116 1.1387 0.0000 13.8700 13.8700
中银收益 0.0000 0.0454 1.0771 0.0000 105.8000 138.2500
中银中国精选 0.0000 0.7601 2.1732 0.0000 128.9800 356.4500
中银持续增长 0.0000 0.4008 1.1705 0.0000 143.0500 295.0500
中银货币 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 3.3696 6.2638
中欧新趋势 0.0000 0.7611 1.8322 0.0000 83.2200 83.2200
中海优质成长 0.0000 0.4065 0.9398 0.0000 129.2700 351.7900
中海能源策略 0.0000 0.3495 1.6027 0.0000 70.9400 70.9400
中海分红增利 0.0000 0.0028 1.0547 0.0000 95.0100 274.3200
宝盈策略增长 0.0000 0.4533 1.6418 0.0000 83.5500 83.5500
宝盈泛沿海区域增长 0.0000 0.3280 1.0465 0.0000 97.6700 319.8400
宝盈鸿利收益 0.0000 0.3759 1.3759 0.0000 93.9100 355.8000
宝盈资源优选 0.0000 1.7160 3.5716 0.0000 123.4600 310.9700
博时新兴成长 0.0000 0.4128 1.1170 0.0000 52.6400 52.6400
博时稳定价值债券A 0.0000 0.0321 1.0680 0.0000 6.5100 6.5100
博时稳定价值债券B 0.0000 0.0310 1.0670 0.0000 6.4100 6.4100
博时现金收益 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 2.9600 9.9500
博时裕富 0.0000 0.1071 1.4090 0.0000 121.5800 345.5600
博时平衡配置 0.0000 0.2651 1.2650 0.0000 97.9900 161.9400
博时主题行业 0.0000 0.3554 2.5510 0.0000 188.6100 509.6000
博时第三产业成长 0.0000 0.3440 1.5030 0.0000 55.8200 55.8200
博时价值增长 0.0000 0.0034 1.0370 0.0000 118.3800 455.1900
博时价值增长2号 0.0000 -0.0088 0.9910 0.0000 106.9400 184.9500
博时精选 0.0000 0.6270 2.1759 0.0000 149.9300 429.1200
长信利息收益 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 3.2407 9.7631
长信增利动态策略 0.0000 0.0494 1.3257 0.0000 152.2300 218.0100
长信银利精选 0.0000 0.0073 1.0708 0.0000 114.3700 365.4600
长信金利趋势 0.0000 0.4263 1.2411 0.0000 151.2300 249.6500
长盛同智优势成长 0.0000 0.8619 1.9137 0.0000 130.5900 130.5900
长盛同德主题增长 0.0000 0.0508 1.0875 0.0000 1.4600 1.4600
长盛中信全债 0.0000 0.0686 1.3001 0.0000 42.4300 118.0400
长盛中证100 0.0000 1.0975 2.2766 0.0000 115.4900 135.8500
长盛成长价值 0.0000 0.1710 1.1710 0.0000 97.5800 353.7800
长盛动态精选 0.0000 0.5204 1.6296 0.0000 120.2400 404.3600
长盛货币 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 5.6365
长城消费增值 0.0000 0.0419 1.0748 0.0000 113.6800 231.5400
长城品牌优选 0.0000 0.1040 1.1844 0.0000 18.4400 18.4400
长城安心回报 0.0000 0.3107 1.0522 0.0000 117.8700 207.5600
长城货币 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 3.2799 6.4382
长城久泰中标300 0.0000 -0.0436 1.9518 0.0000 145.0200 404.9600
长城久富核心成长 0.0000 0.5245 1.8194 0.0000 97.0300 97.0300
长城久恒 0.0000 0.6990 1.6990 0.0000 76.8800 304.8000
大成蓝筹稳健 0.0000 0.0058 1.1448 0.0000 127.4000 400.1800
大成优选 0.0000 0.0163 1.1870 17.8400 20.7800 20.7800
大成债券AB 0.0000 0.0788 1.0788 0.0000 8.7900 34.8600
大成债券C 0.0000 0.0681 1.0681 0.0000 8.1700 33.5600
大成财富管理2020 0.0000 0.0036 1.0050 33.5100 136.1900 227.7600
大成创新成长 0.0000 0.1308 1.3260 0.0000 25.7100 25.7100
大成货币A 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 3.1996 6.4300
大成货币B 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 3.4504 7.0960
大成积极成长 0.0000 0.6467 1.8480 0.0000 111.4900 111.4900
大成沪深300 0.0000 0.3273 1.7533 0.0000 133.1100 293.1600
大成价值增长 0.0000 -0.0020 0.9980 0.0000 125.4200 486.3200
大成精选增值 0.0000 1.2187 2.0156 0.0000 124.6600 461.7700
大成景阳领先 0.0000 1.7600 3.9100 0.0000 2.0800 2.0800
东吴嘉禾优势精选 0.0000 -0.0209 1.0483 0.0000 99.3300 320.8500
东吴价值成长双动力 0.0000 0.9351 2.1406 0.0000 120.0300 124.4300
东方龙混合 0.0000 0.0734 1.0945 0.0000 107.3100 342.8100
东方金账簿货币 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 3.1900 4.0000
东方精选 0.0000 0.3722 1.2318 0.0000 168.8100 448.9400
富兰克林国海潜力组合 0.0000 0.2321 1.7679 0.0000 76.7900 76.7900
富兰克林国海中国收益 0.0000 0.5229 1.2955 0.0000 66.0200 172.9600
富兰克林国海弹性市值 0.0000 0.5283 2.3185 0.0000 164.3400 296.7300
富国天利增长债券 0.0000 0.0135 1.2545 0.0000 38.7000 92.4900
富国天瑞强势地区精选 0.0000 1.0337 2.2566 0.0000 92.4400 369.2100
富国天时货币A 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 4.3520
富国天时货币B 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 3.6410
富国天益价值 0.0000 0.0056 1.1388 0.0000 118.4100 611.5800
富国天源平衡 0.0000 0.2688 1.2688 0.0000 62.3200 200.3700
富国天博创新主题 0.0000 -0.0023 1.1273 0.0000 55.5300 55.5300
富国天合稳健优选 0.0000 0.0633 1.0633 0.0000 115.9200 152.9300
富国天惠精选成长 0.0000 0.7319 2.0913 0.0000 101.4500 382.9000
光大保德信量化核心 0.0000 0.4993 1.4993 25.4800 155.6100 399.2900
光大保德信新增长 0.0000 0.1773 1.6299 0.0000 153.9600 251.1500
光大保德信优势配置 0.0000 0.0054 1.0560 0.0000 5.6000 5.6000
光大保德信红利 0.0000 1.3149 4.0204 0.0000 175.0700 339.8600
光大保德信货币 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 5.9000
广发小盘成长 0.0000 0.3409 3.0281 0.0000 148.1900 504.3100
广发稳健增长 0.0000 0.3721 2.3483 0.0000 126.9700 492.5100
广发策略优选 0.0000 0.9415 3.0588 0.0000 144.0300 255.3400
广发大盘成长 0.0000 0.0536 1.2125 0.0000 21.2500 21.2500
广发货币 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 3.3134 6.3416
广发聚丰 0.0000 0.2272 1.0420 0.0000 157.6797 528.6849
广发聚富 0.0000 0.0256 1.6181 0.0000 117.0100 518.6000
国联安德盛小盘精选 0.0000 0.0932 1.1170 0.0000 121.9100 269.2500
国联安德盛稳健 0.0000 2.0715 3.0720 0.0000 80.8100 240.2000
国联安德盛优势 0.0000 0.7299 1.7300 0.0000 73.0000 73.0000
国联安德盛安心成长 0.0000 0.9154 1.9230 0.0000 74.1800 143.8200
国联安德盛精选 0.0000 0.4394 1.3150 0.0000 133.0700 401.2600
国泰货币 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 3.2968 6.1190
国泰沪深300 0.0000 0.3041 1.0030 0.0000 0.4100 0.4100
国泰金马稳健回报 0.0000 0.5110 1.0690 0.0000 113.2000 367.6400
国泰金龙行业精选 0.0000 1.6358 3.4230 0.0000 139.6700 439.5900
国泰金龙债券A 0.0000 0.0849 1.0850 0.0000 7.9300 26.3500
国泰金鹿保本增值 0.0000 0.6369 1.6370 0.0000 49.0300 67.1900
国泰金鹿保本增值2期 0.0000 0.6369 1.6370 0.0000 49.0300 67.1900
国泰金鹰增长 0.0000 2.5020 3.6540 0.0000 117.3300 454.8900
国泰金鹏蓝筹价值 0.0000 0.1863 1.3400 0.0000 105.2200 176.2100
国泰金牛创新成长 0.0000 0.2037 1.3070 0.0000 36.3600 36.3600
国泰金鼎价值精选 0.0000 0.3821 1.4360 0.0000 58.3000 58.3000
国投瑞银瑞福优先 0.0000 0.1416 1.0690 0.0000 22.1000 22.1000
国投瑞银瑞福进取 0.0000 0.1416 1.3730 0.0000 22.1000 22.1000
国投瑞银融华债券 0.0000 0.4091 1.4884 0.0000 55.8100 191.0200
国投瑞银创新动力 0.0000 0.5176 1.6069 0.0000 199.1700 199.1700
国投瑞银核心企业 0.0000 0.1691 1.3200 0.0000 114.8800 233.7500
国投瑞银景气行业 0.0000 0.0037 1.0037 0.0000 95.1700 329.0600
工银瑞信稳健成长 0.0000 0.7966 1.9926 0.0000 95.0500 99.2600
工银瑞信增强收益A 0.0000 0.0235 1.1105 0.0000 13.0700 13.0700
工银瑞信增强收益B 0.0000 0.0206 1.1075 0.0000 12.7700 12.7700
工银瑞信核心价值 0.0000 0.6883 1.0962 0.0000 100.3900 393.9000
工银瑞信红利 0.0000 0.0410 1.1971 0.0000 21.7600 21.7600
工银瑞信货币 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 3.5366 4.9860
工银瑞信精选平衡 0.0000 0.2715 1.1426 0.0000 96.7500 161.9300
海富通强化回报 0.0000 0.0137 1.0140 0.0000 112.7300 185.8200
海富通收益增长 0.0000 0.0679 1.0730 0.0000 109.0400 259.8500
海富通风格优势 0.0000 0.7817 1.9770 0.0000 111.6500 185.3100
海富通股票 0.0000 0.0209 1.0210 0.0000 97.0200 353.6500
海富通货币A 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 3.4972 8.1141
海富通货币B 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 3.7454 4.7148
海富通精选 0.0000 0.4620 1.0493 0.0000 96.4500 444.0200
海富通精选2号 0.0000 0.3963 1.3960 0.0000 39.6000 39.6000
汇添富优势精选 0.0000 1.8829 5.2766 0.0000 144.5200 533.4400
汇添富成长焦点 0.0000 0.0747 1.5958 0.0000 75.3400 75.3400
汇添富货币A 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 3.6792 5.1761
汇添富货币B 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 2.9713 2.9713
汇添富均衡增长 0.0000 0.3453 1.0912 0.0000 105.5800 214.0900
汇丰晋信2016 0.0000 1.2566 2.2566 0.0000 68.2400 141.4000
汇丰晋信龙腾 0.0000 1.6468 3.0091 0.0000 128.3600 200.9100
汇丰晋信动态策略 0.0000 0.2953 1.4845 0.0000 48.4500 48.4500
基金兴和 0.0000 1.3430 3.1563 0.0000 108.8200 443.4000
基金兴华 0.0000 1.9600 3.7475 0.0000 124.7600 1050.5100
基金融鑫 0.0000 1.4929 3.6515 0.0000 100.2500 414.1800
基金天元 0.0000 1.3203 3.2522 0.0000 127.5800 583.4200
基金天华 0.0000 1.0330 2.5783 0.0000 94.1500 206.6500
基金通乾 0.0000 1.1421 3.2530 0.0000 122.8600 342.3800
基金泰和 0.0000 1.8116 3.4870 0.0000 140.1700 754.1500
基金同盛 0.0000 1.2406 2.9668 0.0000 117.9800 397.3100
基金同益 0.0000 1.0424 3.0058 0.0000 124.4900 746.8500
基金裕隆 0.0000 1.9207 3.6474 0.0000 142.0400 556.0600
基金裕阳 0.0000 1.2289 3.7466 0.0000 134.1500 833.6500
基金裕泽 0.0000 1.7246 3.5026 0.0000 115.6500 442.4000
基金银丰 0.0000 0.6651 2.2210 0.0000 120.2900 351.5500
基金普丰 0.0000 1.1728 3.1496 0.0000 108.1400 378.7500
基金普惠 0.0000 1.2148 3.8594 0.0000 116.8900 590.0500
基金安信 0.0000 1.2302 3.3630 0.0000 104.2400 936.4200
基金安顺 0.0000 1.4153 3.1447 0.0000 113.4800 660.1500
基金丰和 0.0000 1.7335 2.9946 0.0000 107.1600 383.8900
基金鸿阳 0.0000 1.1159 2.5484 0.0000 77.7500 242.0200
基金鸿飞 0.0000 1.7160 3.5716 0.0000 123.4600 310.9700
基金汉兴 0.0000 0.5507 2.7001 0.0000 110.4000 264.5800
基金汉盛 0.0000 1.1882 3.7948 0.0000 126.9700 561.7700
基金汉鼎 0.0000 0.8714 2.7180 0.0000 89.2800 238.2000
基金金盛 0.0000 1.5722 2.9428 0.0000 123.1100 465.2500
基金金泰 0.0000 1.9237 3.8080 0.0000 107.2800 623.6200
基金金鑫 0.0000 1.5662 3.1569 0.0000 109.8400 342.5200
基金久嘉 0.0000 2.3173 4.0713 0.0000 125.9600 434.5600
基金景福 0.0000 0.8635 3.0707 0.0000 94.2300 330.5400
基金景宏 0.0000 0.9544 3.4891 78.9300 131.1800 573.9900
基金科瑞 0.0000 1.9074 3.8387 0.0000 101.0700 443.1000
基金科翔 0.0000 2.4442 5.3455 0.0000 137.9700 696.5400
基金科汇 0.0000 2.5227 4.8937 0.0000 142.1900 756.1700
基金开元 0.0000 1.6659 3.2123 0.0000 139.2900 835.5300
华商领先企业 0.0000 0.0186 1.4098 0.0000 51.1700 51.1700
华夏蓝筹核心 0.0000 0.5972 1.4190 0.0000 51.3700 51.3700
华夏行业精选 0.0000 0.5957 1.0110 0.0000 0.1200 0.1200
华夏上证50ETF 0.0000 3.0130 4.1570 0.0000 135.7900 418.8800
华夏全球精选 0.0000 -0.1073 0.8930 0.0000 -10.7000 -10.7000
华夏现金增利 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 3.5428 10.2312
华夏优势增长 0.0000 0.9729 2.5690 0.0000 153.6600 183.3400
华夏债券AB 0.0000 0.0638 1.1110 0.0000 17.2500 43.6900
华夏债券C 0.0000 0.0567 1.1040 0.0000 16.9000 42.8600
华夏平稳增长 0.0000 0.8629 2.2430 0.0000 156.9600 272.2300
华夏中小板ETF 0.0000 1.2596 2.9760 0.0000 149.2500 197.6000
华夏成长 0.0000 0.7845 2.2120 0.0000 130.7300 442.3700
华夏大盘精选 0.0000 5.6542 7.3110 0.0000 226.2400 731.0900
华夏复兴 0.0000 -0.0024 1.0120 0.0000 1.2000 1.2000
华夏红利 0.0000 1.3150 3.1280 0.0000 169.4200 489.8200
华夏回报 0.0000 0.0271 1.4010 0.0000 122.1300 444.5400
华夏回报2号 0.0000 0.0308 1.2420 0.0000 113.6100 197.3500
华安上证180ETF 0.0000 6.2433 11.8660 0.0000 146.3900 347.5200
华安现金富利 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 3.4896 10.7923
华安MSCI中国A股 0.0000 1.3350 4.5190 0.0000 154.0700 457.8200
华安中小盘成长 0.0000 0.6521 1.5854 0.0000 73.0400 73.0400
华安宝利配置 0.0000 0.0436 1.1490 0.0000 108.0000 428.3400
华安策略优选 0.0000 0.1277 1.0492 0.0000 17.8100 17.8100
华安创新 0.0000 0.5745 0.9970 0.0000 113.0500 418.6700
华安宏利 0.0000 0.9267 3.1774 0.0000 166.2500 272.1100
华宝兴业行业精选 0.0000 0.0802 1.3180 24.1179 31.8000 31.8000
华宝兴业收益增长 0.0000 2.3467 3.9119 0.0000 167.6300 291.1900
华宝兴业先进成长 0.0000 1.7366 2.8614 0.0000 139.5100 186.1400
华宝兴业现金宝货币A 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 3.1651 6.5900
华宝兴业现金宝货币B 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 3.4128 7.2978
华宝兴业宝康灵活配置 0.0000 0.8735 1.9322 0.0000 97.8600 405.7200
华宝兴业宝康消费品 0.0000 1.1793 1.6130 0.0000 96.4500 397.3600
华宝兴业宝康债券 0.0000 0.1339 1.2856 0.0000 27.6000 64.4800
华宝兴业多策略增长 0.0000 0.5419 2.2228 0.0000 138.7100 367.1700
华宝兴业动力组合 0.0000 1.5721 2.5721 0.0000 129.4100 412.6800
华富成长趋势 0.0000 0.0773 1.1684 0.0000 49.3300 49.3300
华富货币 0.0279 0.0000 1.0000 2.7911 3.1688 4.2690
华富竞争力优选 0.0000 0.5020 1.2376 0.0000 122.2200 324.9600
嘉实稳健 0.0000 0.6049 1.3850 0.0000 123.7600 405.4400
嘉实优质企业 0.0000 0.0307 1.0290 0.0000 2.9000 2.9000
嘉实增长 0.0000 3.2118 4.7160 0.0000 107.3900 496.6400
嘉实债券 0.0000 0.0033 1.2240 0.0000 30.2800 74.7000
嘉实主题精选 0.0000 0.3945 1.7550 0.0000 120.0700 246.8700
嘉实策略增长 0.0000 0.6059 1.7640 0.0000 74.4807 76.3993
嘉实成长收益 0.0000 0.8597 1.8597 0.0000 96.6300 444.0200
嘉实超短债 0.0000 0.0012 1.0012 0.0000 4.0100 5.2700
嘉实服务增值行业 0.0000 2.6281 4.3610 0.0000 125.6100 377.4500
嘉实海外中国股票 0.0000 -0.1210 0.8790 0.0000 -12.1000 -12.1000
嘉实货币 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 4.1243 8.0447
嘉实沪深300 0.0000 0.0209 1.3270 0.0000 130.3192 397.5109
金鹰中小盘精选 0.0000 0.5966 1.5966 0.0000 54.4700 157.7400
金鹰成份股优选 0.0000 0.3859 1.1040 0.0000 132.3900 261.6000
金元比联宝石动力保本 0.0000 0.0203 1.0636 0.0000 6.3600 6.3600
建信优选成长 0.0000 0.1154 1.3782 0.0000 133.7900 213.6700
建信优化配置 0.0000 0.0633 1.1769 0.0000 73.8900 73.8900
建信恒久价值 0.0000 1.0691 1.6273 0.0000 102.7200 255.1700
建信货币 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 4.8800
交银施罗德蓝筹 0.0000 0.0161 1.0961 0.0000 9.6100 9.6100
交银施罗德稳健配置 0.0000 1.7816 3.1356 0.0000 106.3300 224.1600
交银施罗德成长 0.0000 1.5027 2.7993 0.0000 124.7600 199.1800
交银施罗德货币A 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 3.2200 3.2200
交银施罗德货币B 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 2.1600 2.1600
交银施罗德精选 0.0000 0.3680 1.4284 0.0000 115.9700 419.0800
景顺长城新兴成长 0.0000 0.2000 1.4470 0.0000 109.1200 227.6900
景顺长城优选股票 0.0000 0.8892 1.7063 0.0000 96.1200 436.8200
景顺长城内需增长 0.0000 2.3670 4.8420 0.0000 106.9700 535.7000
景顺长城内需增长2号 0.0000 1.8800 3.0300 0.0000 114.5900 203.0000
景顺长城鼎益 0.0000 0.2140 1.6020 0.0000 135.8100 479.1600
景顺长城动力平衡 0.0000 0.0070 1.0070 0.0000 93.9900 376.7300
景顺长城货币 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 3.1186 5.9351
景顺长城精选蓝筹 0.0000 0.0620 1.2800 0.0000 28.0000 28.0000
景顺长城资源垄断 0.0000 0.4060 1.1610 0.0000 105.6800 335.5700




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